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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AN Terrains | 9 125.00 | 5 375.00 | 3 750.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 367 147.00 | 341 539.00 | 25 608.00 | 367 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 907.00 | 81 951.00 | 9 956.00 | 91 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 476.00 | 9 289.00 | 27 187.00 | 36 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 878.00 | 438 313.00 | 66 565.00 | 504 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BT Marchandises | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 842.00 | 438 313.00 | 337 529.00 | 775 842.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DH Report à nouveau | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 911.00 | | | -10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 529.00 | | | 337 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 483.00 | | 395 483.00 | 395 483.00 |
FD Production vendue biens | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 540.00 | | 538 540.00 | 538 540.00 |
FM Production stockée | | | 33 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 072.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 751.00 | | | 575 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 662.00 | | | 586 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 911.00 | | | -10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 809.00 | | 21 855.00 | 483 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 504 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 504 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 586.00 | | 21 855.00 | 483 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 027.00 | 23 072.00 | 786.00 | 416 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 868.00 | 23 072.00 | 786.00 | 415 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 352.00 | 113 877.00 | 13 476.00 | 127 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 135.00 | 196 659.00 | 13 476.00 | 210 135.00 |