| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 377.00 | 34 796.00 | 6 581.00 | 41 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 320.00 | 60 636.00 | 24 684.00 | 85 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 404.00 | 95 828.00 | 193 575.00 | 289 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 590.00 | 326 954.00 | 318 635.00 | 645 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 707.00 | 732.00 | 414 975.00 | 415 707.00 |
BZ Autres créances | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
CF Disponibilités | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 736.00 | 327 686.00 | 982 050.00 | 1 309 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 140.00 | 423 515.00 | 1 175 625.00 | 1 599 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 240.00 | 110 816.00 | | 113 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 082.00 | 10 725.00 | | 11 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |
DH Report à nouveau | 39 450.00 | 33 700.00 | | 39 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 417.00 | 6 108.00 | | -23 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 753.00 | 8 595.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 508 506.00 | 532 340.00 | | 508 506.00 |
DP Provisions pour risques | 48 705.00 | 47 444.00 | | 48 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 705.00 | 47 444.00 | | 48 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145.00 | 15 259.00 | | 5 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | 2 980.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 103.00 | 135 840.00 | | 174 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 320.00 | 86 670.00 | | 97 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 1 748.00 | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 306 069.00 | 257 574.00 | | 306 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 886.00 | 54 189.00 | | 31 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 414.00 | 561 779.00 | | 618 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 625.00 | 1 141 563.00 | | 1 175 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 826 838.00 | 67 944.00 | 894 782.00 | 826 838.00 |
FG Production vendue services | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 556.00 | 67 944.00 | 934 500.00 | 866 556.00 |
FM Production stockée | | | -40 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 705.00 | |
GE Autres charges | | | 200 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | 11 913.00 | | 7 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | 9 379.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | 21 292.00 | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 12 190.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 17 991.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | 3 302.00 | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 492.00 | 1 641 363.00 | | 1 512 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 909.00 | 1 635 255.00 | | 1 535 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 417.00 | 6 108.00 | | -23 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 505.00 | 838.00 | 252.00 | 375 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 191.00 | 162 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 191.00 | 289 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 287.00 | 838.00 | 252.00 | 40 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 502.00 | | | 249 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 770.00 | 13 897.00 | 838.00 | 82 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 422.00 | 3 212.00 | 838.00 | 32 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 348.00 | 10 684.00 | | 50 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 444.00 | 48 705.00 | 47 444.00 | 47 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 188.00 | 326 954.00 | 417 188.00 | 417 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | 732.00 | 2 422.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 611.00 | 327 686.00 | 419 611.00 | 419 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 055.00 | 376 391.00 | 467 055.00 | 467 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 391.00 | 467 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 103.00 | 174 103.00 | | 174 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 069.00 | 306 069.00 | | 306 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
UX Autres créances clients | 414 975.00 | | | 414 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VP Divers | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 148.00 | 637 756.00 | 86 392.00 | 724 148.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 838.00 | 616 838.00 | | 616 838.00 |