| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 457.00 | 40 426.00 | 4 031.00 | 44 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 786.00 | 75 909.00 | 12 878.00 | 88 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 457.00 | | 142 457.00 | 142 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 011.00 | 116 731.00 | 215 279.00 | 332 011.00 |
BN En cours de production de biens | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 255.00 | 251 738.00 | 228 517.00 | 480 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 641.00 | | 358 641.00 | 358 641.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 995.00 | 1 285.00 | 41 710.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 423.00 | 253 023.00 | 757 400.00 | 1 010 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 433.00 | 369 754.00 | 972 679.00 | 1 342 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 380.00 | 60 130.00 | | 92 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
DH Report à nouveau | 15 301.00 | 16 033.00 | | 15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 726.00 | -733.00 | | -174 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 292.00 | 4 962.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 304 615.00 | 448 761.00 | | 304 615.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DO TOTAL (II) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DP Provisions pour risques | 31 654.00 | 47 562.00 | | 31 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 654.00 | 47 562.00 | | 31 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 387.00 | 147 822.00 | | 133 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 920.00 | 87 772.00 | | 74 920.00 |
EA Autres dettes | 263 783.00 | 279 236.00 | | 263 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 684.00 | 44 825.00 | | 43 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 937.00 | 560 014.00 | | 595 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 679.00 | 1 056 337.00 | | 972 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 946.00 | 559 655.00 | | 518 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 849.00 | 92 883.00 | 830 732.00 | 737 849.00 |
FG Production vendue services | 26 970.00 | 698.00 | 27 668.00 | 26 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 819.00 | 93 581.00 | 858 401.00 | 764 819.00 |
FM Production stockée | | | -36 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 654.00 | |
GE Autres charges | | | 183 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 1 234.00 | | 819.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 114 631.00 | 64 383.00 | | 114 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 373.00 | 166 706.00 | | 182 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | 39 139.00 | | 1 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 2 273.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 41 413.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 764.00 | 41 413.00 | | -86 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 236.00 | 1 275 995.00 | | 1 387 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 962.00 | 1 276 728.00 | | 1 561 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 726.00 | -733.00 | | -174 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 064.00 | | 98 147.00 | 285 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 200.00 | 198 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 200.00 | 332 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | 2 760.00 | 41 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 185.00 | | 95 387.00 | 154 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 808.00 | 10 923.00 | | 105 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 732.00 | 2 695.00 | | 37 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 077.00 | 8 228.00 | | 68 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 562.00 | 31 654.00 | 47 562.00 | 47 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 664.00 | 251 738.00 | 221 664.00 | 221 664.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 021.00 | 253 023.00 | 222 021.00 | 222 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 584.00 | 284 676.00 | 269 584.00 | 269 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 392.00 | 269 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 783.00 | 263 783.00 | | 263 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 457.00 | 86 543.00 | 55 914.00 | 142 457.00 |
UX Autres créances clients | 358 641.00 | 358 641.00 | | 358 641.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 109.00 | 3 118.00 | 51 901.00 | 80 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VP Divers | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 371.00 | 489 457.00 | 55 914.00 | 545 371.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 937.00 | 518 946.00 | 51 901.00 | 595 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 11 085.00 | | 5 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 738.00 | 21 290.00 | | 24 738.00 |
ST Autres comptes | 159 572.00 | 142 909.00 | | 159 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 231.00 | 60 601.00 | | 68 231.00 |
YT Sous‐traitance | 333 333.00 | 217 370.00 | | 333 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 2 779.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | 13 864.00 | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 241.00 | 66 033.00 | | 69 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 504.00 | 52 578.00 | | 71 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 874.00 | 442 169.00 | | 585 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |