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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 697.00 | 37 732.00 | 3 965.00 | 41 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 786.00 | 67 680.00 | 21 106.00 | 88 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 064.00 | 105 808.00 | 179 256.00 | 285 064.00 |
BN En cours de production de biens | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 761.00 | 221 664.00 | 289 097.00 | 510 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 494.00 | 357.00 | 321 137.00 | 321 494.00 |
BZ Autres créances | 126 549.00 | | 126 549.00 | 126 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 102.00 | 222 021.00 | 877 081.00 | 1 099 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 166.00 | 327 830.00 | 1 056 337.00 | 1 384 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 130.00 | 113 240.00 | | 60 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 795.00 | 339 906.00 | | 334 795.00 |
DH Report à nouveau | 16 033.00 | 39 450.00 | | 16 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733.00 | -23 417.00 | | -733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 962.00 | 5 753.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 448 761.00 | 508 506.00 | | 448 761.00 |
DP Provisions pour risques | 47 562.00 | 48 705.00 | | 47 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 562.00 | 48 705.00 | | 47 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 1 576.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 822.00 | 174 103.00 | | 147 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 772.00 | 97 320.00 | | 87 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 314.00 | | |
EA Autres dettes | 279 236.00 | 306 069.00 | | 279 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 825.00 | 31 886.00 | | 44 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 014.00 | 618 414.00 | | 560 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 337.00 | 1 175 625.00 | | 1 056 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 655.00 | 616 838.00 | | 559 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 831.00 | 78 095.00 | 801 926.00 | 723 831.00 |
FG Production vendue services | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 260.00 | 78 095.00 | 833 355.00 | 755 260.00 |
FM Production stockée | | | -121 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 562.00 | |
GE Autres charges | | | 167 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 383.00 | 68 827.00 | | 64 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 706.00 | 197 453.00 | | 166 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 139.00 | 7 549.00 | | 39 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | 2 841.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413.00 | 10 390.00 | | 41 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 413.00 | 10 099.00 | | 41 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 000.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 995.00 | 1 512 492.00 | | 1 275 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 728.00 | 1 535 909.00 | | 1 276 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733.00 | -23 417.00 | | -733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 404.00 | | 9 091.00 | 289 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 485.00 | 154 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 430.00 | 285 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 89 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 377.00 | | 320.00 | 41 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | | 5 411.00 | 85 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 310.00 | | 3 359.00 | 162 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 828.00 | 12 339.00 | 2 359.00 | 95 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 796.00 | 3 350.00 | 414.00 | 34 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 032.00 | 8 989.00 | 1 945.00 | 61 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 705.00 | 47 562.00 | 48 705.00 | 48 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 954.00 | 221 664.00 | 326 954.00 | 326 954.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | 375.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 686.00 | 221 664.00 | 327 329.00 | 327 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 391.00 | 269 226.00 | 376 034.00 | 376 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 226.00 | 376 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
UX Autres créances clients | 321 137.00 | | | 321 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VP Divers | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 458.00 | 551 191.00 | 78 267.00 | 629 458.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 655.00 | 559 655.00 | | 559 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 085.00 | 11 906.00 | | 11 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 290.00 | 31 249.00 | | 21 290.00 |
ST Autres comptes | 142 909.00 | 145 654.00 | | 142 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 601.00 | 58 531.00 | | 60 601.00 |
YT Sous‐traitance | 217 370.00 | 311 555.00 | | 217 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 1 216.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 864.00 | 13 122.00 | | 13 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 033.00 | 78 996.00 | | 66 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 578.00 | 53 919.00 | | 52 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 169.00 | 546 988.00 | | 442 169.00 |