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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 855.00 | 44 589.00 | 3 266.00 | 47 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 433.00 | 154.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 115.00 | 85 741.00 | 8 374.00 | 94 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 575.00 | 130 763.00 | 270 812.00 | 401 575.00 |
BN En cours de production de biens | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 845.00 | 234 340.00 | 234 506.00 | 468 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 564.00 | | 339 564.00 | 339 564.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 042.00 | 234 340.00 | 990 702.00 | 1 225 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 617.00 | 365 103.00 | 1 261 515.00 | 1 626 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 770.00 | 107 330.00 | | 165 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
DH Report à nouveau | -264 723.00 | -159 425.00 | | -264 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 644.00 | -105 298.00 | | -142 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 991.00 | 1 622.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 127 762.00 | 212 597.00 | | 127 762.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
DO TOTAL (II) | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
DP Provisions pour risques | 23 256.00 | 24 850.00 | | 23 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 256.00 | 24 850.00 | | 23 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 115.00 | 260 943.00 | | 449 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 806.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | 408 254.00 | | 157 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 949.00 | 81 632.00 | | 72 949.00 |
EA Autres dettes | 268 686.00 | 26 917.00 | | 268 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 904.00 | 25 871.00 | | 86 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 524.00 | 804 423.00 | | 1 036 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 515.00 | 1 115 844.00 | | 1 261 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 802.00 | 581 829.00 | | 630 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 239.00 | 54 724.00 | 684 963.00 | 630 239.00 |
FG Production vendue services | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 410.00 | 54 724.00 | 703 134.00 | 648 410.00 |
FM Production stockée | | | 32 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 130 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 964.00 | 76 617.00 | | 16 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 554.00 | 190 401.00 | | 130 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 041.00 | 28 436.00 | | 38 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 1 670.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 673.00 | 30 106.00 | | 38 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 3 717.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 3 717.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 261.00 | 26 389.00 | | 35 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 016.00 | 1 318 973.00 | | 1 115 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 659.00 | 1 424 272.00 | | 1 257 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 644.00 | -105 298.00 | | -142 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 453.00 | | 73 283.00 | 333 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 161.00 | 194 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 401 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 457.00 | | 67 594.00 | 44 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | | 5 155.00 | 89 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 449.00 | | 534.00 | 199 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 465.00 | 6 298.00 | | 124 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 698.00 | 1 891.00 | | 42 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 767.00 | 4 407.00 | | 81 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 850.00 | 23 256.00 | 24 850.00 | 24 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 991.00 | 234 340.00 | 175 991.00 | 175 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 991.00 | 234 340.00 | 175 991.00 | 175 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 841.00 | 257 595.00 | 200 841.00 | 200 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 686.00 | 268 686.00 | | 268 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 373.00 | 81 925.00 | 56 448.00 | 138 373.00 |
UX Autres créances clients | 339 564.00 | 339 564.00 | | 339 564.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 115.00 | 43 394.00 | 405 721.00 | 449 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VP Divers | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 787.00 | 475 339.00 | 56 448.00 | 531 787.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 524.00 | 630 802.00 | 405 721.00 | 1 036 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 2 225.00 | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 470.00 | 25 101.00 | | 25 470.00 |
ST Autres comptes | 115 798.00 | 168 780.00 | | 115 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 486.00 | 60 644.00 | | 57 486.00 |
YT Sous‐traitance | 278 471.00 | 336 705.00 | | 278 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 3 001.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 5 226.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 851.00 | 50 964.00 | | 50 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 941.00 | 54 454.00 | | 48 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 224.00 | 591 230.00 | | 477 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |