| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 418.00 | 22 481.00 | 1 937.00 | 24 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 472.00 | 115.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 890.00 | 77 516.00 | 5 374.00 | 82 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 137.00 | 110 977.00 | 334 160.00 | 445 137.00 |
BN En cours de production de biens | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 033.00 | 247 888.00 | 168 145.00 | 416 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 995.00 | 339.00 | 42 656.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 288 092.00 | | 288 092.00 | 288 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 947.00 | 248 227.00 | 928 720.00 | 1 176 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 085.00 | 359 205.00 | 1 262 880.00 | 1 622 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 420.00 | 10 508.00 | 131 912.00 | 142 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 700.00 | 165 770.00 | | 181 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
DH Report à nouveau | -407 367.00 | -264 723.00 | | -407 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 609.00 | -142 644.00 | | -65 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 991.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 092.00 | 127 762.00 | | 77 092.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
DO TOTAL (II) | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
DP Provisions pour risques | 28 468.00 | 23 256.00 | | 28 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 468.00 | 23 256.00 | | 28 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 235.00 | 449 115.00 | | 480 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 1 570.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 168.00 | 157 299.00 | | 155 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 216.00 | 72 949.00 | | 116 216.00 |
EA Autres dettes | 283 086.00 | 268 686.00 | | 283 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 307.00 | 86 904.00 | | 46 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 346.00 | 1 036 524.00 | | 1 083 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 880.00 | 1 261 515.00 | | 1 262 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 309.00 | 630 802.00 | | 680 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 205.00 | 106 800.00 | 763 005.00 | 656 205.00 |
FG Production vendue services | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 298.00 | 106 800.00 | 786 098.00 | 679 298.00 |
FM Production stockée | | | -63 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 468.00 | |
GE Autres charges | | | 164 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 109 562.00 | 16 964.00 | | 109 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 278.00 | 130 554.00 | | 164 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 391.00 | 38 041.00 | | 18 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | 632.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 381.00 | 38 673.00 | | 19 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 784.00 | 3 412.00 | | 86 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 784.00 | 3 412.00 | | 86 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 403.00 | 35 261.00 | | -67 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 067.00 | 1 115 016.00 | | 1 258 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 676.00 | 1 257 659.00 | | 1 323 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 609.00 | -142 644.00 | | -65 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 575.00 | | 143 162.00 | 401 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 196.00 | 35 404.00 | 445 137.00 | 64 196.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 196.00 | 24 179.00 | 24 418.00 | 64 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 83 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 052.00 | | 742.00 | 112 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 821.00 | | | 194 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 763.00 | 15 618.00 | 35 404.00 | 130 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 589.00 | 2 071.00 | 24 179.00 | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | 3 039.00 | 11 225.00 | 86 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 256.00 | 28 468.00 | 23 256.00 | 23 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 340.00 | 247 888.00 | 234 340.00 | 234 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 340.00 | 248 227.00 | 234 340.00 | 234 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 595.00 | 276 695.00 | 257 595.00 | 257 595.00 |
UG ‐ Financières | | 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 086.00 | 283 086.00 | | 283 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
UX Autres créances clients | 377 400.00 | 377 400.00 | | 377 400.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 134.00 | 61 097.00 | 399 893.00 | 464 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 875.00 | 417 502.00 | 138 373.00 | 555 875.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 346.00 | 680 309.00 | 399 893.00 | 1 083 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 3 798.00 | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 064.00 | 25 470.00 | | 36 064.00 |
ST Autres comptes | 111 574.00 | 115 798.00 | | 111 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 906.00 | 57 486.00 | | 63 906.00 |
YT Sous‐traitance | 196 324.00 | 278 471.00 | | 196 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 3 094.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 562.00 | 6 892.00 | | 6 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 799.00 | 50 851.00 | | 52 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 180.00 | 48 941.00 | | 41 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 868.00 | 477 224.00 | | 407 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |