| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 457.00 | 42 698.00 | 1 759.00 | 44 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 151.00 | 81 371.00 | 7 780.00 | 89 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 453.00 | 124 465.00 | 208 988.00 | 333 453.00 |
BN En cours de production de biens | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 698.00 | 175 991.00 | 267 708.00 | 443 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 946.00 | | 397 946.00 | 397 946.00 |
BZ Autres créances | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 846.00 | 175 991.00 | 906 856.00 | 1 082 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 300.00 | 300 456.00 | 1 115 844.00 | 1 416 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 330.00 | 92 380.00 | | 107 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
DH Report à nouveau | -159 425.00 | 15 301.00 | | -159 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 298.00 | -174 726.00 | | -105 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622.00 | 3 292.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 212 597.00 | 304 615.00 | | 212 597.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 974.00 | 40 474.00 | | 73 974.00 |
DO TOTAL (II) | 73 974.00 | 40 474.00 | | 73 974.00 |
DP Provisions pour risques | 24 850.00 | 31 654.00 | | 24 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 850.00 | 31 654.00 | | 24 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 943.00 | 80 109.00 | | 260 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 55.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 254.00 | 133 387.00 | | 408 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 632.00 | 74 920.00 | | 81 632.00 |
EA Autres dettes | 26 917.00 | 263 783.00 | | 26 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 871.00 | 43 684.00 | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 423.00 | 595 937.00 | | 804 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 844.00 | 972 679.00 | | 1 115 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 829.00 | 518 946.00 | | 581 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 219.00 | 88 714.00 | 819 934.00 | 731 219.00 |
FG Production vendue services | 14 556.00 | 22.00 | 14 578.00 | 14 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 775.00 | 88 737.00 | 834 511.00 | 745 775.00 |
FM Production stockée | | | -14 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 850.00 | |
GE Autres charges | | | 190 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 76 617.00 | 114 631.00 | | 76 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 401.00 | 182 373.00 | | 190 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 436.00 | 1 772.00 | | 28 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 106.00 | 3 442.00 | | 30 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | 90 206.00 | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 90 206.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 389.00 | -86 764.00 | | 26 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 973.00 | 1 387 236.00 | | 1 318 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 272.00 | 1 561 962.00 | | 1 424 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 298.00 | -174 726.00 | | -105 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 011.00 | | 2 193.00 | 332 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 333 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 89 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | | 1 115.00 | 89 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 371.00 | | 1 078.00 | 198 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 731.00 | 8 494.00 | 760.00 | 116 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 426.00 | 2 272.00 | | 40 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | 6 222.00 | 760.00 | 76 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 654.00 | 24 850.00 | 31 654.00 | 31 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 738.00 | 175 991.00 | 251 738.00 | 251 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 023.00 | 175 991.00 | 253 023.00 | 253 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 676.00 | 200 841.00 | 284 676.00 | 284 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 254.00 | 408 254.00 | | 408 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 535.00 | 87 621.00 | 55 914.00 | 143 535.00 |
UX Autres créances clients | 397 946.00 | 397 946.00 | | 397 946.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 365.00 | 36 771.00 | 188 643.00 | 259 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VP Divers | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 452.00 | 543 538.00 | 55 914.00 | 599 452.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 423.00 | 581 829.00 | 188 643.00 | 804 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 5 231.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 101.00 | 24 738.00 | | 25 101.00 |
ST Autres comptes | 168 780.00 | 159 572.00 | | 168 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 644.00 | 68 231.00 | | 60 644.00 |
YT Sous‐traitance | 336 705.00 | 333 333.00 | | 336 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | 2 948.00 | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 8 179.00 | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 964.00 | 69 241.00 | | 50 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 454.00 | 71 504.00 | | 54 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 230.00 | 585 874.00 | | 591 230.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |