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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 564.00 | 46 004.00 | 1 560.00 | 47 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 474.00 | 115 632.00 | 52 842.00 | 168 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
BZ Autres créances | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CF Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 955.00 | | 440 955.00 | 440 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 430.00 | 115 632.00 | 493 798.00 | 609 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | 43 695.00 | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 244.00 | 11 226.00 | | -83 244.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 774.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 218 670.00 | 312 122.00 | | 218 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 077.00 | 25 100.00 | | 32 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 077.00 | 25 100.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 942.00 | 92 660.00 | | 141 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 850.00 | 35 053.00 | | 26 850.00 |
EA Autres dettes | 74 259.00 | 6 190.00 | | 74 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 050.00 | 133 903.00 | | 243 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 798.00 | 471 125.00 | | 493 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 922.00 | | 854 922.00 | 854 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 922.00 | | 854 922.00 | 854 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 1 072.00 | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242.00 | 444.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 1 516.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 197.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 1 320.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 205.00 | 870 561.00 | | 861 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 450.00 | 859 335.00 | | 944 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 244.00 | 11 226.00 | | -83 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 506.00 | | 686.00 | 116 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 966.00 | | 686.00 | 108 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 140.00 | 1 492.00 | | 114 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 600.00 | 1 492.00 | | 106 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774.00 | 35.00 | 242.00 | 774.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 100.00 | 6 978.00 | | 25 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 874.00 | 7 013.00 | 242.00 | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
VP Divers | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 852.00 | 405 423.00 | 5 429.00 | 410 852.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 051.00 | 243 051.00 | | 243 051.00 |