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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 282.00 | 370.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 002.00 | 48 979.00 | 3 023.00 | 52 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 365.00 | 118 890.00 | 11 476.00 | 130 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 759.00 | | 333 759.00 | 333 759.00 |
BZ Autres créances | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 889.00 | | 467 889.00 | 467 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 254.00 | 118 890.00 | 479 365.00 | 598 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 771.00 | 120 836.00 | | 35 771.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 388.00 | -85 066.00 | | 46 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 1 149.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 139 328.00 | 92 840.00 | | 139 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 025.00 | 32 390.00 | | 11 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 025.00 | 32 390.00 | | 11 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 523.00 | 133 052.00 | | 90 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | 36 206.00 | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 99 739.00 | 7 497.00 | | 99 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 012.00 | 245 197.00 | | 329 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 365.00 | 370 428.00 | | 479 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 333.00 | | 1 247 333.00 | 1 247 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 333.00 | | 1 247 333.00 | 1 247 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209.00 | 86.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 86.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 648.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 648.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -562.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 325.00 | 767 292.00 | | 1 274 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 938.00 | 852 357.00 | | 1 227 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 388.00 | -85 065.00 | | 46 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 255.00 | | | 123 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 122 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 114 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 499.00 | 1 364.00 | 973.00 | 118 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 959.00 | 1 364.00 | 973.00 | 110 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 333 759.00 | 333 759.00 | | 333 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 247.00 | 421 018.00 | 7 229.00 | 428 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 012.00 | 229 012.00 | 100 000.00 | 329 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |