| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 38 429.00 | 2 444.00 | 40 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 568.00 | 98 895.00 | 9 673.00 | 108 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 640.00 | | 203 640.00 | 203 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 209.00 | 98 895.00 | 213 313.00 | 312 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DL TOTAL (I) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 526.00 | | 935 526.00 | 935 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 526.00 | | 935 526.00 | 935 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | | | -7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 793.00 | | | 951 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 873.00 | | | 931 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 491.00 | | | 232 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 854.00 | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 923.00 | 108 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 529.00 | 101 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 561.00 | 1 649.00 | 20 314.00 | 117 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 021.00 | 1 649.00 | 12 774.00 | 110 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 956.00 | 166 727.00 | 7 229.00 | 173 956.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |