| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 020.00 | 632.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 868.00 | 47 500.00 | 4 368.00 | 51 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 432.00 | 117 150.00 | 11 282.00 | 128 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 852.00 | | 131 852.00 | 131 852.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 882.00 | | 303 882.00 | 303 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 313.00 | 117 150.00 | 315 163.00 | 432 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 183.00 | 245 427.00 | | 162 183.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 347.00 | -83 244.00 | | -41 347.00 |
DK Provisions réglementées | 587.00 | 566.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 177 344.00 | 218 670.00 | | 177 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 856.00 | 32 077.00 | | 32 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 856.00 | 32 077.00 | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 141 942.00 | | 68 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 847.00 | 26 850.00 | | 32 847.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 74 259.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 963.00 | 243 050.00 | | 104 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 163.00 | 493 798.00 | | 315 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 271.00 | | 836 271.00 | 836 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 271.00 | | 836 271.00 | 836 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | 242.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 474.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 35.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 170.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 304.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 435.00 | 861 205.00 | | 837 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 782.00 | 944 450.00 | | 878 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 347.00 | -83 244.00 | | -41 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 192.00 | | 4 957.00 | 117 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 652.00 | | 4 957.00 | 109 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 652.00 | 1 499.00 | | 115 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 112.00 | 1 499.00 | | 108 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 077.00 | 779.00 | | 32 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 077.00 | 779.00 | | 32 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 536.00 | 189 107.00 | 5 429.00 | 194 536.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |