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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 412.00 | 240.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 50 274.00 | 3 853.00 | 54 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 491.00 | 120 315.00 | 112 175.00 | 232 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 790.00 | | 337 790.00 | 337 790.00 |
BZ Autres créances | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CF Disponibilités | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 560.00 | | 502 560.00 | 502 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 050.00 | 120 315.00 | 614 735.00 | 735 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 158.00 | 35 771.00 | | 82 158.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 396.00 | 46 388.00 | | 49 396.00 |
DK Provisions réglementées | 1 529.00 | 1 249.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 189 004.00 | 139 328.00 | | 189 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 788.00 | 11 025.00 | | 10 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | 11 025.00 | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 100 000.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 559.00 | 90 523.00 | | 276 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | 38 749.00 | | 20 592.00 |
EA Autres dettes | 117 793.00 | 99 739.00 | | 117 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 944.00 | 329 012.00 | | 414 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 735.00 | 479 365.00 | | 614 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 244.00 | | 953 244.00 | 953 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 244.00 | | 953 244.00 | 953 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 2.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 209.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 337.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 310.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 794.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -458.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 269.00 | 1 274 325.00 | | 958 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 873.00 | 1 227 938.00 | | 908 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 396.00 | 46 388.00 | | 49 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 365.00 | | 157 125.00 | 130 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 108 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 232 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 742.00 | | 2 125.00 | 114 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | 155 000.00 | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 890.00 | 1 425.00 | | 118 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 350.00 | 1 425.00 | | 111 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 025.00 | 2 239.00 | 2 477.00 | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025.00 | 2 239.00 | 2 477.00 | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 559.00 | 276 559.00 | | 276 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 337 790.00 | 337 790.00 | | 337 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 288.00 | 546 288.00 | | 546 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 943.00 | 414 943.00 | | 414 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |