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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AP Constructions | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53.00 | 49.00 | 4.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | 118.00 | 11.00 | 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489.00 | 118.00 | 370.00 | 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | 162.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | -41.00 | | -85.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 93.00 | 177.00 | | 93.00 |
DQ Provisions pour charges | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 69.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 245.00 | 105.00 | | 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370.00 | 315.00 | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767.00 | 837.00 | | 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852.00 | 879.00 | | 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | -41.00 | | -85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123.00 | | 1.00 | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | | 1.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | | 1.00 | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 315.00 | 5.00 | 320.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |