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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 26 372.00 | 11 261.00 | 37 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 520.00 | 80 387.00 | 127 133.00 | 207 520.00 |
BT Marchandises | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 102.00 | 1 976.00 | 140 126.00 | 142 102.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 091.00 | 1 976.00 | 366 115.00 | 368 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 612.00 | 82 363.00 | 493 248.00 | 575 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 339.00 | | | 300 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 248.00 | | | 493 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 092.00 | | | 293 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 229.00 | | 48 291.00 | 159 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 714.00 | | 30 000.00 | 77 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 591.00 | | 12 567.00 | 77 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 5 724.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 438.00 | 2 949.00 | | 77 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 948.00 | 2 949.00 | | 75 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 305.00 | 4 059.00 | 7 246.00 | 11 305.00 |
VI Groupe et associés | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 017.00 | 156 369.00 | 9 648.00 | 166 017.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 339.00 | 293 092.00 | 7 246.00 | 300 339.00 |