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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 740.00 | 42 222.00 | 2 518.00 | 44 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 628.00 | 96 237.00 | 118 390.00 | 214 628.00 |
BT Marchandises | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 758.00 | 1 661.00 | 119 096.00 | 120 758.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 190 220.00 | | 190 220.00 | 190 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 595.00 | 1 661.00 | 353 933.00 | 355 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 223.00 | 97 899.00 | 472 324.00 | 570 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
DH Report à nouveau | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | -8 190.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 214 610.00 | 206 366.00 | | 214 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 007.00 | 99 280.00 | | 93 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 788.00 | 49 752.00 | | 145 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | 34 628.00 | | 17 769.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 3 388.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 713.00 | 187 049.00 | | 257 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 324.00 | 393 415.00 | | 472 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 713.00 | 187 049.00 | | 257 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 986.00 | | 1 026 986.00 | 1 026 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 986.00 | | 1 026 986.00 | 1 026 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 105.00 | 1 090 862.00 | | 1 030 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 861.00 | 1 099 052.00 | | 1 021 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | -8 190.00 | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 628.00 | | | 214 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 400.00 | 2 837.00 | | 93 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 2 837.00 | | 91 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 660.00 | 123 647.00 | 11 013.00 | 134 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 714.00 | 257 714.00 | | 257 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |