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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 164.00 | 75 291.00 | 115 872.00 | 191 164.00 |
BT Marchandises | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 798.00 | 1 661.00 | 121 136.00 | 122 798.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 200 553.00 | | 200 553.00 | 200 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 471.00 | 1 661.00 | 377 809.00 | 379 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 635.00 | 76 953.00 | 493 681.00 | 570 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 533.00 | 170 610.00 | | 192 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | 21 923.00 | | 15 457.00 |
DK Provisions réglementées | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 256 556.00 | 241 098.00 | | 256 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 897.00 | 107 007.00 | | 106 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 625.00 | 161 534.00 | | 108 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 26 060.00 | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 760.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 125.00 | 296 443.00 | | 237 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 681.00 | 537 542.00 | | 493 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 326.00 | | 923 326.00 | 923 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 326.00 | | 923 326.00 | 923 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | -4 565.00 | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 3 869.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 206.00 | 1 215 619.00 | | 937 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 749.00 | 1 193 696.00 | | 921 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 457.00 | 21 923.00 | | 15 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 322.00 | | | 191 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 191 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 75 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 726.00 | 724.00 | 158.00 | 74 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 724.00 | 158.00 | 74 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 120 340.00 | 120 340.00 | | 120 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 949.00 | 131 301.00 | 9 648.00 | 140 949.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |