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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 741.00 | 39 385.00 | 5 355.00 | 44 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 628.00 | 93 400.00 | 121 228.00 | 214 628.00 |
BT Marchandises | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 786.00 | 1 662.00 | 101 124.00 | 102 786.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 849.00 | 1 662.00 | 272 187.00 | 273 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 477.00 | 95 062.00 | 393 415.00 | 488 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 556.00 | 159 683.00 | | 170 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 190.00 | 10 874.00 | | -8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 206 366.00 | 214 556.00 | | 206 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 280.00 | 96 280.00 | | 99 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 137 535.00 | | 49 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | 31 349.00 | | 34 628.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 049.00 | 268 292.00 | | 187 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 415.00 | 482 848.00 | | 393 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 470.00 | | 158.00 | 214 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 108.00 | | 158.00 | 97 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 778.00 | 4 622.00 | | 88 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 289.00 | 4 622.00 | | 87 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 517.00 | 130 517.00 | | 130 517.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |