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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 145.00 | 22 421.00 | 723.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 322.00 | 74 725.00 | 116 596.00 | 191 322.00 |
BT Marchandises | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 909.00 | 1 661.00 | 125 247.00 | 126 909.00 |
BZ Autres créances | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CF Disponibilités | 216 296.00 | | 216 296.00 | 216 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 608.00 | 1 661.00 | 420 946.00 | 422 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 930.00 | 76 387.00 | 537 542.00 | 613 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 610.00 | 170 556.00 | | 170 610.00 |
DH Report à nouveau | | -8 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 923.00 | 8 244.00 | | 21 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 241 098.00 | 214 610.00 | | 241 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 007.00 | 93 007.00 | | 107 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 534.00 | 145 788.00 | | 161 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 060.00 | 17 769.00 | | 26 060.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 148.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 443.00 | 257 713.00 | | 296 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 542.00 | 472 324.00 | | 537 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 443.00 | 257 713.00 | | 296 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 908.00 | | 1 211 908.00 | 1 211 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 908.00 | | 1 211 908.00 | 1 211 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 10.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 619.00 | 1 030 105.00 | | 1 215 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 696.00 | 1 021 861.00 | | 1 193 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 923.00 | 8 244.00 | | 21 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 628.00 | | | 214 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 306.00 | 191 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 106 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 816.00 | 75 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 237.00 | 1 794.00 | 23 306.00 | 96 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 748.00 | 1 794.00 | 21 816.00 | 94 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 246.00 | 145 139.00 | 12 107.00 | 157 246.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 364.00 | 296 364.00 | | 296 364.00 |