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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 30 061.00 | 7 572.00 | 37 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 520.00 | 84 076.00 | 123 444.00 | 207 520.00 |
BT Marchandises | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 879.00 | 2 606.00 | 148 273.00 | 150 879.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 637.00 | 2 606.00 | 418 031.00 | 420 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 157.00 | 86 682.00 | 541 475.00 | 628 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 792.00 | | | 337 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 475.00 | | | 541 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 387.00 | 3 689.00 | | 80 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 897.00 | 3 689.00 | | 78 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246.00 | 4 118.00 | 3 128.00 | 7 246.00 |
VI Groupe et associés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 078.00 | 169 430.00 | 9 648.00 | 179 078.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 792.00 | 334 664.00 | 3 128.00 | 337 792.00 |