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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
AN Terrains | 135 469.00 | 50 540.00 | 84 929.00 | 135 469.00 |
AP Constructions | 352 530.00 | 335 895.00 | 16 635.00 | 352 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 669.00 | 307 627.00 | 71 042.00 | 378 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 736.00 | 790 019.00 | 172 717.00 | 962 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 308.00 | 16 023.00 | 27 285.00 | 43 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BT Marchandises | 1 345 326.00 | 319 300.00 | 1 026 026.00 | 1 345 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 867.00 | 142 422.00 | 1 318 445.00 | 1 460 867.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 747 880.00 | | 747 880.00 | 747 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 820.00 | 477 746.00 | 3 181 074.00 | 3 658 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 555.00 | 1 267 765.00 | 3 353 791.00 | 4 621 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 000.00 | 874 724.00 | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 313.00 | 24 167.00 | | 2 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 451.00 | 263 422.00 | | 292 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 837.00 | 1 416 386.00 | | 1 708 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 663.00 | 31 694.00 | | 33 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 663.00 | 31 694.00 | | 33 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 825 920.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 18 193.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 931.00 | 588 492.00 | | 493 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 344.00 | 220 031.00 | | 206 344.00 |
EA Autres dettes | 109 737.00 | 94 750.00 | | 109 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 291.00 | 1 747 386.00 | | 1 611 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 791.00 | 3 195 466.00 | | 3 353 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 796.00 | 2 681 595.00 | 8 476 391.00 | 5 794 796.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 129 969.00 | 246 720.00 | 376 689.00 | 129 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 791.00 | 2 928 315.00 | 8 853 106.00 | 5 924 791.00 |
FM Production stockée | | | 16 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 968 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 608 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 104 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 799.00 | 7 123.00 | | 20 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 799.00 | 7 123.00 | | 20 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 799.00 | -46 019.00 | | 20 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 405.00 | 120 648.00 | | 140 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 993 456.00 | 8 552 551.00 | | 8 993 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 005.00 | 8 289 130.00 | | 8 701 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 451.00 | 263 422.00 | | 292 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 436.00 | | 28 300.00 | 934 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 497.00 | | 28 300.00 | 905 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 214.00 | 33 804.00 | | 756 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 386.00 | 33 804.00 | | 727 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 694.00 | 1 969.00 | | 31 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 960.00 | 6 490.00 | 97 127.00 | 425 960.00 |
6T Sur comptes clients | 136 929.00 | 7 976.00 | 2 483.00 | 136 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 889.00 | 14 466.00 | 99 610.00 | 562 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 583.00 | 16 435.00 | 99 610.00 | 594 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 435.00 | 99 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 931.00 | 493 931.00 | | 493 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 149.00 | | | 1 291 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 472.00 | 1 327 644.00 | 169 829.00 | 1 497 472.00 |
VW T.V.A. | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 012.00 | 810 012.00 | 800 000.00 | 1 610 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |