| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
AN Terrains | 135 469.00 | 50 540.00 | 84 929.00 | 135 469.00 |
AP Constructions | 352 530.00 | 340 307.00 | 12 223.00 | 352 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 558.00 | 324 725.00 | 102 833.00 | 427 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 624.00 | 811 528.00 | 200 096.00 | 1 011 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 918.00 | 17 361.00 | 66 557.00 | 83 918.00 |
BN En cours de production de biens | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 296 927.00 | 259 743.00 | 1 037 184.00 | 1 296 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 351.00 | 131 670.00 | 1 682 681.00 | 1 814 351.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 885 539.00 | | 885 539.00 | 885 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 945.00 | 408 774.00 | 3 702 171.00 | 4 110 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 569.00 | 1 220 302.00 | 3 902 267.00 | 5 122 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 496.00 | | | 160 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 328.00 | 1 133 398.00 | | 1 143 328.00 |
DH Report à nouveau | 45 877.00 | 21 365.00 | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 917.00 | 334 442.00 | | 319 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 196.00 | 1 743 278.00 | | 1 763 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 132.00 | 36 745.00 | | 41 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 132.00 | 36 745.00 | | 41 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 187.00 | 1 102 128.00 | | 1 120 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 083.00 | 32 466.00 | | 16 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 011.00 | 617 761.00 | | 614 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 222.00 | 226 908.00 | | 240 222.00 |
EA Autres dettes | 107 438.00 | 107 137.00 | | 107 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 939.00 | 2 086 400.00 | | 2 097 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 267.00 | 3 866 424.00 | | 3 902 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 845.00 | 3 975 440.00 | 8 637 285.00 | 4 661 845.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 270.00 | 283 147.00 | 422 417.00 | 139 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 115.00 | 4 258 587.00 | 9 059 702.00 | 4 801 115.00 |
FM Production stockée | | | -4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 003 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 107 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | 3 690.00 | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775.00 | 7 690.00 | | 14 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 2 936.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 2 936.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | 4 753.00 | | 14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 312.00 | 163 063.00 | | 160 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 692.00 | 9 155 816.00 | | 9 089 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 775.00 | 8 821 375.00 | | 8 769 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 917.00 | 334 442.00 | | 319 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 539.00 | | 61 085.00 | 990 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 011 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 982 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 600.00 | | 61 085.00 | 961 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 677.00 | 38 740.00 | 39 889.00 | 812 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 849.00 | 38 740.00 | 39 889.00 | 783 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 745.00 | 4 387.00 | | 36 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 682.00 | 2 529.00 | 13 107.00 | 287 682.00 |
6T Sur comptes clients | 124 623.00 | 7 663.00 | 615.00 | 124 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 304.00 | 10 192.00 | 13 722.00 | 412 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 049.00 | 14 579.00 | 13 722.00 | 449 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 579.00 | 13 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 011.00 | 614 011.00 | | 614 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 855.00 | 1 653 855.00 | | 1 653 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 496.00 | | 160 496.00 | 160 496.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 320 187.00 | 320 187.00 | | 320 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 664.00 | 1 681 057.00 | 160 607.00 | 1 841 664.00 |
VW T.V.A. | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 857.00 | 1 281 857.00 | 800 000.00 | 2 081 857.00 |