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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 5 390.00 | 2 160.00 | 7 550.00 |
AN Terrains | 135 469.00 | 50 540.00 | 84 929.00 | 135 469.00 |
AP Constructions | 348 080.00 | 338 282.00 | 9 799.00 | 348 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 105.00 | 53 401.00 | 11 704.00 | 65 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 110.00 | 415 425.00 | 23 684.00 | 439 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 425.00 | 863 038.00 | 132 387.00 | 995 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 776.00 | 7 905.00 | 61 871.00 | 69 776.00 |
BN En cours de production de biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 906 305.00 | 211 104.00 | 695 201.00 | 906 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 841.00 | 72 259.00 | 990 582.00 | 1 062 841.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 692 181.00 | | 692 181.00 | 692 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 405.00 | 291 268.00 | 2 463 137.00 | 2 754 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 830.00 | 1 154 306.00 | 2 595 523.00 | 3 749 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 564.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 963.00 | 192 479.00 | | 341 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 079.00 | 1 656 116.00 | | 1 798 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 118.00 | 101 745.00 | | 29 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 118.00 | 101 745.00 | | 29 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 404.00 | 800 000.00 | | 47 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 107.00 | 14 749.00 | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 001.00 | 400 711.00 | | 477 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 052.00 | 198 790.00 | | 156 052.00 |
EA Autres dettes | 73 763.00 | 73 984.00 | | 73 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 327.00 | 1 488 234.00 | | 768 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 523.00 | 3 246 096.00 | | 2 595 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 939.00 | 2 104 631.00 | 5 875 570.00 | 3 770 939.00 |
FD Production vendue biens | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 299.00 | 2 104 631.00 | 6 223 930.00 | 4 119 299.00 |
FM Production stockée | | | -37 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 7 178.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 7 178.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 804.00 | 5 571.00 | | 38 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 804.00 | 5 571.00 | | 38 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 619.00 | 1 607.00 | | -38 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 332.00 | 87 903.00 | | 122 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 877.00 | 6 255 377.00 | | 6 408 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 914.00 | 6 062 897.00 | | 6 066 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 963.00 | 192 479.00 | | 341 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 161.00 | | 15 170.00 | 1 044 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 907.00 | 995 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 828.00 | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 079.00 | 987 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | 7 550.00 | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 222.00 | | 7 620.00 | 1 015 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 332.00 | 38 613.00 | 63 907.00 | 888 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | 5 390.00 | 28 828.00 | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 504.00 | 33 223.00 | 35 079.00 | 859 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 745.00 | | 72 627.00 | 101 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 656.00 | | 78 647.00 | 297 656.00 |
6T Sur comptes clients | 130 375.00 | 8 823.00 | 66 939.00 | 130 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 031.00 | 8 823.00 | 145 586.00 | 428 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 776.00 | 8 823.00 | 218 213.00 | 529 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 823.00 | 218 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 001.00 | 477 001.00 | | 477 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 977 616.00 | 977 616.00 | | 977 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VI Groupe et associés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 219.00 | 1 000 885.00 | 85 335.00 | 1 086 219.00 |
VW T.V.A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 219.00 | 754 219.00 | | 754 219.00 |