| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
AN Terrains | 135 468.00 | 50 539.00 | 84 928.00 | 135 468.00 |
AP Constructions | 352 529.00 | 338 300.00 | 14 229.00 | 352 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 473.00 | 327 879.00 | 78 593.00 | 406 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 539.00 | 812 676.00 | 177 862.00 | 990 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 482.00 | 19 573.00 | 30 908.00 | 50 482.00 |
BN En cours de production de biens | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 1 165 070.00 | 268 108.00 | 896 961.00 | 1 165 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 514.00 | 124 622.00 | 1 562 892.00 | 1 687 514.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 1 163 144.00 | | 1 163 144.00 | 1 163 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 865.00 | 412 304.00 | 3 688 561.00 | 4 100 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 404.00 | 1 224 981.00 | 3 866 423.00 | 5 091 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 398.00 | 1 160 000.00 | | 1 133 398.00 |
DH Report à nouveau | 21 365.00 | 2 312.00 | | 21 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 441.00 | 292 450.00 | | 334 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 278.00 | 1 708 836.00 | | 1 743 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 745.00 | 33 663.00 | | 36 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 745.00 | 33 663.00 | | 36 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 128.00 | 800 000.00 | | 1 102 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 466.00 | 1 279.00 | | 32 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 761.00 | 493 930.00 | | 617 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 907.00 | 206 344.00 | | 226 907.00 |
EA Autres dettes | 107 137.00 | 109 736.00 | | 107 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 400.00 | 1 611 291.00 | | 2 086 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 423.00 | 3 353 790.00 | | 3 866 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 075.00 | 3 324 149.00 | 8 727 224.00 | 5 403 075.00 |
FD Production vendue biens | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 107 808.00 | 251 238.00 | 359 047.00 | 107 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 056.00 | 3 575 387.00 | 9 086 444.00 | 5 511 056.00 |
FM Production stockée | | | -15 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 802 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 127 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | 20 799.00 | | 3 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 20 799.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | 20 799.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 063.00 | 140 405.00 | | 163 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 155 816.00 | 8 993 456.00 | | 9 155 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 375.00 | 8 701 005.00 | | 8 821 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 441.00 | 292 451.00 | | 334 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 735.00 | | 39 029.00 | 962 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 225.00 | 990 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 961 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 796.00 | | 39 029.00 | 933 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 018.00 | 33 883.00 | 11 225.00 | 790 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 190.00 | 33 883.00 | 11 225.00 | 761 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 663.00 | 3 082.00 | | 33 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 323.00 | 3 550.00 | 51 191.00 | 335 323.00 |
6T Sur comptes clients | 142 422.00 | | 17 799.00 | 142 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 745.00 | 3 550.00 | 68 991.00 | 477 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 408.00 | 6 632.00 | 68 991.00 | 511 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 632.00 | 68 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 761.00 | 617 761.00 | | 617 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 687.00 | | | 1 535 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 302 128.00 | 302 128.00 | | 302 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 372.00 | 1 558 434.00 | 151 938.00 | 1 710 372.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 934.00 | 1 253 934.00 | 800 000.00 | 2 053 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |