| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
AN Terrains | 135 468.00 | 50 539.00 | 84 928.00 | 135 468.00 |
AP Constructions | 352 529.00 | 341 923.00 | 10 606.00 | 352 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 338.00 | 67 183.00 | 6 154.00 | 73 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 885.00 | 399 857.00 | 54 028.00 | 453 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 161.00 | 888 332.00 | 155 829.00 | 1 044 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 363.00 | 9 103.00 | 40 260.00 | 49 363.00 |
BN En cours de production de biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BT Marchandises | 1 004 221.00 | 288 552.00 | 715 668.00 | 1 004 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 567.00 | 130 374.00 | 981 193.00 | 1 111 567.00 |
BZ Autres créances | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
CF Disponibilités | 1 258 265.00 | | 1 258 265.00 | 1 258 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 990.00 | 428 031.00 | 3 090 959.00 | 3 518 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 151.00 | 1 316 363.00 | 3 246 788.00 | 4 563 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | 9 122.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 479.00 | 300 441.00 | | 192 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 116.00 | 1 763 637.00 | | 1 656 116.00 |
DP Provisions pour risques | 101 745.00 | 50 848.00 | | 101 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 745.00 | 50 848.00 | | 101 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 441 960.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 749.00 | 9 469.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 711.00 | 297 952.00 | | 400 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 481.00 | 229 429.00 | | 199 481.00 |
EA Autres dettes | 73 984.00 | 101 350.00 | | 73 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 926.00 | 2 080 161.00 | | 1 488 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 788.00 | 3 894 646.00 | | 3 246 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 864.00 | 2 666 927.00 | 6 005 792.00 | 3 338 864.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 834.00 | 202 524.00 | 296 358.00 | 93 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 698.00 | 2 869 451.00 | 6 302 150.00 | 3 432 698.00 |
FM Production stockée | | | -88 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 3 258.00 | | 7 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 3 258.00 | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | 3 258.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 903.00 | 161 978.00 | | 87 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 376.00 | 8 658 574.00 | | 6 255 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 897.00 | 8 358 132.00 | | 6 062 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 479.00 | 300 441.00 | | 192 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 966.00 | 9 194.00 | | 1 034 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 161.00 | | | 1 044 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 222.00 | | | 1 015 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 027.00 | 9 194.00 | | 1 006 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 530.00 | 36 802.00 | | 851 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 702.00 | 36 802.00 | | 822 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 848.00 | 60 000.00 | 9 103.00 | 50 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 127.00 | 29 224.00 | 9 694.00 | 278 127.00 |
6T Sur comptes clients | 140 558.00 | | 10 184.00 | 140 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 686.00 | 29 224.00 | 19 878.00 | 418 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 534.00 | 89 224.00 | 28 981.00 | 469 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 224.00 | 28 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 711.00 | 400 711.00 | | 400 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 955 460.00 | 955 460.00 | | 955 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VP Divers | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 177.00 | 1 050 959.00 | 156 217.00 | 1 207 177.00 |
VW T.V.A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 177.00 | 674 177.00 | 800 000.00 | 1 474 177.00 |