| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
AN Terrains | 135 468.00 | 50 539.00 | 84 928.00 | 135 468.00 |
AP Constructions | 352 529.00 | 341 115.00 | 11 414.00 | 352 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 900.00 | 363 918.00 | 86 982.00 | 450 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 966.00 | 851 530.00 | 183 436.00 | 1 034 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 550.00 | 10 551.00 | 29 999.00 | 40 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 498 306.00 | 267 575.00 | 1 230 730.00 | 1 498 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 808.00 | 140 558.00 | 1 292 249.00 | 1 432 808.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 1 149 493.00 | | 1 149 493.00 | 1 149 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 896.00 | 418 686.00 | 3 711 209.00 | 4 129 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 862.00 | 1 270 216.00 | 3 894 646.00 | 5 164 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 143 328.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 122.00 | 45 877.00 | | 9 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 441.00 | 319 917.00 | | 300 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 637.00 | 1 763 195.00 | | 1 763 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 848.00 | 41 132.00 | | 50 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 848.00 | 41 132.00 | | 50 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 960.00 | 1 120 187.00 | | 1 441 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 469.00 | 16 082.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 952.00 | 614 010.00 | | 297 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 429.00 | 240 221.00 | | 229 429.00 |
EA Autres dettes | 101 350.00 | 107 437.00 | | 101 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 161.00 | 2 097 939.00 | | 2 080 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 646.00 | 3 902 266.00 | | 3 894 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 940.00 | 3 790 531.00 | 8 252 471.00 | 4 461 940.00 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 109 721.00 | 281 040.00 | 390 761.00 | 109 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 683.00 | 4 071 571.00 | 8 643 255.00 | 4 571 683.00 |
FM Production stockée | | | -1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 101 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 7 274.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 14 774.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | 14 088.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 978.00 | 160 312.00 | | 161 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 574.00 | 9 089 691.00 | | 8 658 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358 132.00 | 8 769 774.00 | | 8 358 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 441.00 | 319 917.00 | | 300 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 623.00 | | 23 342.00 | 1 011 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 685.00 | | 23 342.00 | 982 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 528.00 | 40 001.00 | | 811 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 700.00 | 40 001.00 | | 782 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 132.00 | 9 716.00 | | 41 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 103.00 | 9 976.00 | 8 952.00 | 277 103.00 |
6T Sur comptes clients | 131 670.00 | 8 949.00 | 60.00 | 131 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 773.00 | 18 925.00 | 9 012.00 | 408 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 905.00 | 28 641.00 | 9 012.00 | 449 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 641.00 | 9 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 952.00 | 297 952.00 | | 297 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 504.00 | 1 264 504.00 | | 1 264 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 303.00 | | 168 304.00 | 168 303.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 641 960.00 | 641 960.00 | | 641 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 655.00 | 1 273 241.00 | 168 414.00 | 1 441 655.00 |
VW T.V.A. | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 692.00 | 1 270 692.00 | 800 000.00 | 2 070 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |