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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 949.00 | 102 423.00 | 148 526.00 | 250 949.00 |
AP Constructions | 1 271 994.00 | 175 301.00 | 1 096 692.00 | 1 271 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 411.00 | 1 300 370.00 | 2 010 040.00 | 3 310 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 448.00 | 1 581 188.00 | 3 255 259.00 | 4 836 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 105.00 | | 1 638 105.00 | 1 638 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 973.00 | 54 107.00 | 1 224 865.00 | 1 278 973.00 |
BZ Autres créances | 160 583.00 | | 160 583.00 | 160 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 615.00 | 54 107.00 | 3 024 507.00 | 3 078 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 064.00 | 1 635 296.00 | 6 279 767.00 | 7 915 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 205.00 | | | 322 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 453.00 | | | 754 453.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DH Report à nouveau | -646 096.00 | | | -646 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032 834.00 | | | 1 032 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 152.00 | | | 1 946 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 651.00 | | | 2 711 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 862.00 | | | 1 096 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
EA Autres dettes | 207 074.00 | | | 207 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 575.00 | | | 4 328 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 767.00 | | | 6 279 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 575.00 | | | 4 328 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 879 421.00 | | 6 879 421.00 | 6 879 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 421.00 | | 6 879 421.00 | 6 879 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 607 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 099.00 | | | -66 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 340.00 | | | 6 911 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 529.00 | | | 6 694 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 101.00 | | 15 800.00 | 4 910 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 453.00 | 4 836 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 453.00 | 4 836 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 101.00 | | 15 800.00 | 4 910 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 182.00 | 437 544.00 | 83 537.00 | 1 227 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 182.00 | 437 544.00 | 83 537.00 | 1 227 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 972 651.00 | 64 245.00 | 4 062.00 | 972 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 184.00 | 856.00 | | 4 184.00 |
6T Sur comptes clients | 53 162.00 | 945.00 | | 53 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 162.00 | 945.00 | | 53 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 997.00 | 66 047.00 | 4 062.00 | 1 029 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 245.00 | 4 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711 651.00 | 2 711 651.00 | | 2 711 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 862.00 | 1 096 862.00 | | 1 096 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 074.00 | 207 074.00 | | 207 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 143.00 | | | 1 210 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
VB T. V. A. | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
VC Groupe et associés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 556.00 | 1 439 556.00 | | 1 439 556.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 575.00 | 4 328 575.00 | | 4 328 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 583 777.00 | | | 583 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356 263.00 | | | 1 356 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 420.00 | | | 1 143 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 941.00 | | | 747 941.00 |