| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 958.00 | 266 003.00 | 141 956.00 | 407 958.00 |
AP Constructions | 1 301 801.00 | 511 313.00 | 790 487.00 | 1 301 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 301.00 | 2 907 567.00 | 431 734.00 | 3 339 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 060.00 | 3 684 883.00 | 1 364 177.00 | 5 049 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617 635.00 | | 1 617 635.00 | 1 617 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 571.00 | 3 061.00 | 2 269 510.00 | 2 272 571.00 |
BZ Autres créances | 377 760.00 | | 377 760.00 | 377 760.00 |
CF Disponibilités | 698 089.00 | | 698 089.00 | 698 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 731.00 | 3 061.00 | 4 974 671.00 | 4 977 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 026 791.00 | 3 687 944.00 | 6 338 848.00 | 10 026 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 206.00 | | | 322 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 121.00 | | | 433 121.00 |
DK Provisions réglementées | 409 748.00 | | | 409 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 861.00 | | | 2 185 861.00 |
DP Provisions pour risques | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 033.00 | | | 1 185 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 183.00 | | | 2 397 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
EA Autres dettes | 397 468.00 | | | 397 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 931.00 | | | 4 029 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 848.00 | | | 6 338 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 931.00 | | | 4 029 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185 033.00 | | | 1 185 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 931 636.00 | | 10 931 636.00 | 10 931 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 931 636.00 | | 10 931 636.00 | 10 931 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 982 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 301 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 664 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 822.00 | | | 273 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 685.00 | | | 270 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 391.00 | | | 151 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 097.00 | | | 11 256 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 822 976.00 | | | 10 822 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 121.00 | | | 433 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 060.00 | | | 5 049 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 060.00 | | | 5 049 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 689.00 | 392 194.00 | | 3 292 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 689.00 | 392 194.00 | | 3 292 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 433.00 | 3 138.00 | 273 823.00 | 680 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 822.00 | 40 233.00 | | 82 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 315.00 | 43 370.00 | 273 822.00 | 766 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 138.00 | 273 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397 183.00 | 2 397 183.00 | | 2 397 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 344.00 | 341 344.00 | | 341 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 907.00 | | | 2 268 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 353 516.00 | | | 353 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 033.00 | 1 185 033.00 | | 1 185 033.00 |
VI Groupe et associés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VP Divers | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 331.00 | 2 650 331.00 | | 2 650 331.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 931.00 | 4 029 931.00 | | 4 029 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
ST Autres comptes | 704 223.00 | | | 704 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
YT Sous‐traitance | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 214 414.00 | | | 2 214 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695 802.00 | | | 1 695 802.00 |
ZE Dividendes | 538 871.00 | | | 538 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 033.00 | | | 953 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |