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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 958.00 | 225 617.00 | 182 341.00 | 407 958.00 |
AP Constructions | 1 301 800.00 | 441 752.00 | 860 048.00 | 1 301 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 301.00 | 2 625 319.00 | 713 982.00 | 3 339 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 060.00 | 3 292 688.00 | 1 756 371.00 | 5 049 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 497.00 | | 1 197 497.00 | 1 197 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 403.00 | 3 060.00 | 2 045 343.00 | 2 048 403.00 |
BZ Autres créances | 344 317.00 | | 344 317.00 | 344 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 259.00 | 3 060.00 | 3 588 199.00 | 3 591 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 319.00 | 3 295 749.00 | 5 344 570.00 | 8 640 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 206.00 | | | 322 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DH Report à nouveau | 299 921.00 | | | 299 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
DK Provisions réglementées | 680 433.00 | | | 680 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 296.00 | | | 2 562 296.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 864.00 | | | 493 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 292.00 | | | 1 885 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
EA Autres dettes | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 452.00 | | | 2 699 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 570.00 | | | 5 344 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 452.00 | | | 2 699 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 024 840.00 | | 8 024 840.00 | 8 024 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 840.00 | | 8 024 840.00 | 8 024 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | -133 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -51 047.00 | |
GE Autres charges | | | 67 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 425.00 | | | 91 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 682.00 | | | 7 990 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 342.00 | | | 7 751 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 533.00 | | 87 527.00 | 4 961 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 049 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 533.00 | | 87 527.00 | 4 961 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 642.00 | 410 047.00 | | 2 882 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 642.00 | 410 047.00 | | 2 882 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 413.00 | 5 581.00 | 98 561.00 | 773 413.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 222.00 | | 400.00 | 83 222.00 |
6T Sur comptes clients | 54 108.00 | -51 047.00 | | 54 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 108.00 | -51 047.00 | | 54 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 743.00 | -45 466.00 | 98 960.00 | 910 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -51 047.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 581.00 | 98 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 864.00 | 493 864.00 | | 493 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 292.00 | 1 885 292.00 | | 1 885 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 740.00 | 2 044 740.00 | | 2 044 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 258 184.00 | 258 184.00 | | 258 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
VI Groupe et associés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 722.00 | 2 392 722.00 | | 2 392 722.00 |
VW T.V.A. | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 452.00 | 2 699 452.00 | | 2 699 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
ST Autres comptes | 655 863.00 | | | 655 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
YT Sous‐traitance | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 847.00 | | | 1 679 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344 381.00 | | | 1 344 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 362.00 | | | 848 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |