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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 415.00 | 153 137.00 | 139 277.00 | 292 415.00 |
AP Constructions | 1 286 794.00 | 305 990.00 | 980 804.00 | 1 286 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 411.00 | 1 992 105.00 | 1 318 307.00 | 3 310 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 713.00 | 2 454 325.00 | 2 438 388.00 | 4 892 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 940.00 | | 1 510 940.00 | 1 510 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 672.00 | 54 108.00 | 1 122 564.00 | 1 176 672.00 |
BZ Autres créances | 213 872.00 | | 213 872.00 | 213 872.00 |
CF Disponibilités | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 311.00 | 54 108.00 | 2 975 203.00 | 3 029 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 024.00 | 2 508 433.00 | 5 413 591.00 | 7 922 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 206.00 | | | 322 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DH Report à nouveau | -187 929.00 | | | -187 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 505.00 | | | 287 505.00 |
DK Provisions réglementées | 902 688.00 | | | 902 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 866.00 | | | 2 344 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 828.00 | | | 1 440 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 751.00 | | | 1 533 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 567.00 | | | 3 063 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 591.00 | | | 5 413 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 587.00 | | | 3 043 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 938 544.00 | | 7 938 544.00 | 7 938 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 544.00 | | 7 938 544.00 | 7 938 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 010 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 919.00 | | | 8 064 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 414.00 | | | 7 777 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 505.00 | | | 287 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 248.00 | | 41 465.00 | 4 851 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 892 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 248.00 | | 41 465.00 | 4 851 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 454.00 | 436 871.00 | | 2 017 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 454.00 | 436 871.00 | | 2 017 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 916.00 | 3 577.00 | 102 805.00 | 1 001 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | 598.00 | | 4 560.00 |
6T Sur comptes clients | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 584.00 | 4 175.00 | 102 805.00 | 1 060 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 577.00 | 102 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 828.00 | 1 440 828.00 | | 1 440 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 751.00 | 1 533 751.00 | | 1 533 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 842.00 | 1 107 842.00 | | 1 107 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VB T. V. A. | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
VC Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 544.00 | 1 390 544.00 | | 1 390 544.00 |
VW T.V.A. | -25 418.00 | -25 418.00 | | -25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 587.00 | 3 043 587.00 | | 3 043 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 555 236.00 | | | 555 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
YT Sous‐traitance | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 597 808.00 | | | 1 597 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319 809.00 | | | 1 319 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 334.00 | | | 735 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |