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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 328.00 | 186 606.00 | 177 721.00 | 364 328.00 |
AP Constructions | 1 286 794.00 | 372 549.00 | 914 244.00 | 1 286 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 411.00 | 2 323 485.00 | 986 925.00 | 3 310 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 533.00 | 2 882 641.00 | 2 078 891.00 | 4 961 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 980.00 | | 1 291 980.00 | 1 291 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 930.00 | 54 107.00 | 1 245 822.00 | 1 299 930.00 |
BZ Autres créances | 262 265.00 | | 262 265.00 | 262 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 302.00 | 54 107.00 | 2 803 194.00 | 2 857 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 835.00 | 2 936 749.00 | 4 882 085.00 | 7 818 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 206.00 | | | 322 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 872.00 | | | 299 872.00 |
DK Provisions réglementées | 773 413.00 | | | 773 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 936.00 | | | 2 415 936.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 098.00 | | | 565 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 115.00 | | | 1 623 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 927.00 | | | 2 382 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 085.00 | | | 4 882 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 927.00 | | | 2 382 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 098.00 | | | 565 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 257 628.00 | | 10 257 628.00 | 10 257 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 628.00 | | 10 257 628.00 | 10 257 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 301 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 306.00 | | | 10 432 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 433.00 | | | 10 132 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 872.00 | | | 299 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 713.00 | | 71 913.00 | 4 892 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 4 961 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 4 961 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 713.00 | | 71 913.00 | 4 892 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 325.00 | 431 410.00 | 3 094.00 | 2 454 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 325.00 | 431 410.00 | 3 094.00 | 2 454 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902 688.00 | 708.00 | 129 984.00 | 902 688.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 158.00 | 78 064.00 | | 5 158.00 |
6T Sur comptes clients | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 954.00 | 78 772.00 | 129 984.00 | 961 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 129 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 115.00 | 1 623 115.00 | | 1 623 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 100.00 | 1 231 100.00 | | 1 231 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VB T. V. A. | 228 794.00 | 228 794.00 | | 228 794.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 098.00 | 565 098.00 | | 565 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 196.00 | 1 562 196.00 | | 1 562 196.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 927.00 | 2 382 927.00 | | 2 382 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
ST Autres comptes | 774 386.00 | | | 774 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
YT Sous‐traitance | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 054 830.00 | | | 2 054 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789 412.00 | | | 1 789 412.00 |
ZE Dividendes | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 401.00 | | | 953 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |