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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 950.00 | 127 518.00 | 123 431.00 | 250 950.00 |
AP Constructions | 1 286 794.00 | 239 430.00 | 1 047 364.00 | 1 286 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 411.00 | 1 647 412.00 | 1 662 999.00 | 3 310 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 248.00 | 2 017 454.00 | 2 833 794.00 | 4 851 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 115.00 | | 1 738 115.00 | 1 738 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 404.00 | 54 108.00 | 1 072 296.00 | 1 126 404.00 |
BZ Autres créances | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 400.00 | 54 108.00 | 2 983 292.00 | 3 037 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 648.00 | 2 071 562.00 | 5 817 086.00 | 7 888 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 206.00 | | | 322 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DH Report à nouveau | -429 284.00 | | | -429 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 355.00 | | | 241 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001 916.00 | | | 1 001 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 589.00 | | | 2 156 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 638.00 | | | 1 395 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 815.00 | | | 1 885 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 938.00 | | | 3 655 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 086.00 | | | 5 817 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 938.00 | | | 3 655 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 024 291.00 | | 7 024 291.00 | 7 024 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 024 291.00 | | 7 024 291.00 | 7 024 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 344.00 | | | 7 092 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 989.00 | | | 6 850 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 355.00 | | | 241 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 448.00 | | 14 800.00 | 4 836 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 448.00 | | 14 800.00 | 4 836 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 189.00 | 436 265.00 | | 1 581 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 189.00 | 436 265.00 | | 1 581 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032 835.00 | 11 297.00 | 42 215.00 | 1 032 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | | 480.00 | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 983.00 | 11 297.00 | 42 695.00 | 1 091 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 297.00 | 42 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 638.00 | 1 395 638.00 | | 1 395 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 815.00 | 1 885 815.00 | | 1 885 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 574.00 | | | 1 057 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
VB T. V. A. | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
VC Groupe et associés | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 055.00 | 298 055.00 | | 298 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 253.00 | 1 299 253.00 | | 1 299 253.00 |
VW T.V.A. | -22 798.00 | -22 798.00 | | -22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 938.00 | 3 655 938.00 | | 3 655 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 526 888.00 | | | 526 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
YT Sous‐traitance | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 313.00 | | | 1 368 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 041.00 | | | 1 281 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 292.00 | | | 691 292.00 |