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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 558.00 | 97 023.00 | 13 535.00 | 110 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 612.00 | 103 062.00 | 13 550.00 | 116 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 493.00 | | 202 493.00 | 202 493.00 |
CF Disponibilités | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 725.00 | | 414 725.00 | 414 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 338.00 | 103 062.00 | 428 275.00 | 531 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 295 956.00 | 284 842.00 | | 295 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 11 114.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 343 752.00 | 341 233.00 | | 343 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 21 934.00 | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 112 070.00 | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 17 018.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 523.00 | 151 054.00 | | 84 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 275.00 | 492 287.00 | | 428 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 523.00 | 151 054.00 | | 84 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 301.00 | | 334 301.00 | 334 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 1 799.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 1 799.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 1 798.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 516.00 | 427 682.00 | | 336 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 997.00 | 416 568.00 | | 333 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 11 114.00 | | 2 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 116 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 110 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 678.00 | 4 193.00 | 809.00 | 99 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 639.00 | 4 193.00 | 809.00 | 93 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 922.00 | 107 907.00 | 15.00 | 107 922.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 758.00 | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 4 200.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 49 996.00 | 63 616.00 | | 49 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 484.00 | 22 961.00 | | 23 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 3 136.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | 5 894.00 | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 835.00 | 83 032.00 | | 76 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 842.00 | 16 299.00 | | 15 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 680.00 | 90 827.00 | | 77 680.00 |