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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 558.00 | 104 855.00 | 5 703.00 | 110 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 240.00 | 110 894.00 | 76 346.00 | 187 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 915.00 | | 306 915.00 | 306 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 155.00 | 110 894.00 | 383 261.00 | 494 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DH Report à nouveau | -6 293.00 | | | -6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 727.00 | | | -53 727.00 |
DL TOTAL (I) | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
EA Autres dettes | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 261.00 | | | 383 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 677.00 | | 310 677.00 | 310 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 677.00 | | 310 677.00 | 310 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 209.00 | | | 328 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 936.00 | | | 381 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 727.00 | | | -53 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 612.00 | | 628.00 | 186 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | 628.00 | 70 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 118.00 | 3 776.00 | | 107 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 3 776.00 | | 101 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 103.00 | | 20 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 933.00 | 148 933.00 | | 148 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 553.00 | 160 538.00 | 15.00 | 160 553.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 530.00 | 249 530.00 | | 249 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 843.00 | | | 119 843.00 |