| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 558.00 | 101 079.00 | 9 479.00 | 110 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 612.00 | 107 118.00 | 79 494.00 | 186 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 031.00 | | 232 031.00 | 232 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 594.00 | | 365 594.00 | 365 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 206.00 | 107 118.00 | 445 088.00 | 552 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 298 474.00 | 295 956.00 | | 298 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 293.00 | 2 519.00 | | -6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 337 459.00 | 343 752.00 | | 337 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 15 238.00 | | 55 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 474.00 | 53 989.00 | | 36 474.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | 15 268.00 | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 629.00 | 84 523.00 | | 107 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 088.00 | 428 275.00 | | 445 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 629.00 | 84 523.00 | | 107 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 184.00 | | 364 184.00 | 364 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 184.00 | | 364 184.00 | 364 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 1 965.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 2 215.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 20.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 20.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 2 195.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 906.00 | 336 516.00 | | 365 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 199.00 | 333 997.00 | | 372 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 293.00 | 2 519.00 | | -6 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 612.00 | | 70 000.00 | 116 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 70 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 062.00 | 4 058.00 | | 103 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 023.00 | 4 056.00 | | 97 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 698.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 3 350.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 87 486.00 | 49 996.00 | | 87 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 517.00 | 23 484.00 | | 23 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 3 134.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | 5 832.00 | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 284.00 | 76 835.00 | | 68 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 367.00 | 15 842.00 | | 14 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 602.00 | 77 680.00 | | 114 602.00 |