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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 152.00 | 106 557.00 | 16 595.00 | 123 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 791.00 | 112 596.00 | 88 194.00 | 200 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 882.00 | 112 596.00 | 265 286.00 | 377 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DH Report à nouveau | -60 021.00 | | | -60 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 286.00 | | | 265 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 917.00 | | 374 917.00 | 374 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 917.00 | | 374 917.00 | 374 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | | | -5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 706.00 | | | 354 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 240.00 | | 16 197.00 | 187 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 200 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 123 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 558.00 | | 15 241.00 | 110 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 643.00 | | 956.00 | 70 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 894.00 | 4 349.00 | 2 647.00 | 110 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 855.00 | 4 349.00 | 2 647.00 | 104 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 018.00 | 129 003.00 | 15.00 | 129 018.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
ST Autres comptes | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 931.00 | | | 166 931.00 |