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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 152.00 | 114 583.00 | 8 569.00 | 123 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 365.00 | 120 623.00 | 81 742.00 | 202 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 423.00 | | 158 423.00 | 158 423.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 146 228.00 | | 146 228.00 | 146 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 146.00 | | 312 146.00 | 312 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 510.00 | 120 623.00 | 393 888.00 | 514 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DH Report à nouveau | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 240 855.00 | | | 240 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 888.00 | | | 393 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 764.00 | | 360 764.00 | 360 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 764.00 | | 360 764.00 | 360 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 446.00 | | | 329 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 798.00 | | 567.00 | 201 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 606.00 | | 567.00 | 72 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 575.00 | 3 046.00 | | 117 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 535.00 | 3 048.00 | | 111 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 933.00 | 165 918.00 | 15.00 | 165 933.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |