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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 152.00 | 111 535.00 | 11 617.00 | 123 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 798.00 | 117 575.00 | 84 223.00 | 201 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 405.00 | | 260 405.00 | 260 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 203.00 | 117 575.00 | 344 628.00 | 462 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
DH Report à nouveau | -34 246.00 | | | -34 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DL TOTAL (I) | 208 456.00 | | | 208 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 628.00 | | | 344 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 141.00 | | 326 141.00 | 326 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 141.00 | | 326 141.00 | 326 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 361.00 | | | 347 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 410.00 | | | 298 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 791.00 | | 1 007.00 | 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 599.00 | | 1 007.00 | 71 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 596.00 | 4 978.00 | | 112 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 557.00 | 4 978.00 | | 106 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 491.00 | 149 476.00 | 15.00 | 149 491.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
ST Autres comptes | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |