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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 333 610.00 | 203 360.00 | 130 250.00 | 333 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 827.00 | 1 223 848.00 | 181 978.00 | 1 405 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 984.00 | 642 819.00 | 91 165.00 | 733 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 650.00 | 2 077 763.00 | 445 887.00 | 2 523 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 159.00 | 70 264.00 | 833 896.00 | 904 159.00 |
BZ Autres créances | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CF Disponibilités | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 015.00 | 70 264.00 | 1 626 751.00 | 1 697 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 665.00 | 2 148 026.00 | 2 072 638.00 | 4 220 665.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 595.00 | 128 741.00 | | 115 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 827.00 | 339 248.00 | | 347 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 398.00 | 108 906.00 | | 76 398.00 |
DG Autres réserves | 800 228.00 | 747 701.00 | | 800 228.00 |
DH Report à nouveau | -29 223.00 | -29 223.00 | | -29 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 57 198.00 | | 4 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 837.00 | 18 053.00 | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 145.00 | 1 370 623.00 | | 1 329 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 480.00 | 109 923.00 | | 67 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 681.00 | 89 889.00 | | 71 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 566.00 | 330 908.00 | | 222 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 767.00 | 417 607.00 | | 381 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 494.00 | 948 327.00 | | 743 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 638.00 | 2 337 449.00 | | 2 072 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 885.00 | 880 899.00 | | 699 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 224 775.00 | | 3 224 775.00 | 3 224 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 775.00 | | 3 224 775.00 | 3 224 775.00 |
FM Production stockée | | | 73 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 007.00 | 24 415.00 | | 11 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | 6 526.00 | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 13 797.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | 13 746.00 | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -928.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 110.00 | 3 619 825.00 | | 3 334 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 628.00 | 3 562 627.00 | | 3 329 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 57 198.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 498.00 | | 9 152.00 | 2 514 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 775.00 | | 9 146.00 | 2 499 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 6.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 069.00 | 118 693.00 | | 1 959 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 334.00 | 118 693.00 | | 1 951 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 48 258.00 | 22 006.00 | | 48 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 258.00 | 22 006.00 | | 48 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 758.00 | 22 006.00 | 18 500.00 | 66 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 006.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 566.00 | 222 566.00 | | 222 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 807 439.00 | | | 807 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 427.00 | 23 818.00 | 43 609.00 | 67 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
VP Divers | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 720.00 | 1 003 530.00 | 190.00 | 1 003 720.00 |
VW T.V.A. | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 494.00 | 699 885.00 | 43 609.00 | 743 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 198.00 | 28 219.00 | | 32 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 149.00 | 41 972.00 | | 34 149.00 |
ST Autres comptes | 323 435.00 | 336 007.00 | | 323 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 756.00 | 42 208.00 | | 53 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 532 559.00 | 658 422.00 | | 532 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 279.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 198.00 | 28 219.00 | | 32 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 069.00 | 598 384.00 | | 559 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 438.00 | 315 397.00 | | 296 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 898.00 | 1 089 889.00 | | 943 898.00 |