| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 333 610.00 | 216 140.00 | 117 470.00 | 333 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 224.00 | 1 213 626.00 | 149 597.00 | 1 363 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 053.00 | 647 667.00 | 72 387.00 | 720 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 081.00 | 2 109 133.00 | 381 947.00 | 2 491 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 441.00 | 88 978.00 | 1 123 463.00 | 1 212 441.00 |
BZ Autres créances | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CF Disponibilités | 234 920.00 | | 234 920.00 | 234 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 284.00 | 88 978.00 | 1 805 306.00 | 1 894 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 365.00 | 2 198 111.00 | 2 187 254.00 | 4 385 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DG Autres réserves | 844 473.00 | | | 844 473.00 |
DH Report à nouveau | -29 223.00 | | | -29 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 492.00 | | | 1 365 492.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 407.00 | | | 292 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 517.00 | | | 422 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 262.00 | | | 818 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 254.00 | | | 2 187 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 385.00 | | | 778 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FG Production vendue services | 3 569 568.00 | | 3 569 568.00 | 3 569 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 527.00 | | 3 570 527.00 | 3 570 527.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 714.00 | |
GE Autres charges | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 536.00 | | | 3 611 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 378.00 | | | 3 565 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 650.00 | | 55 936.00 | 2 523 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 965.00 | 62 539.00 | 2 491 081.00 | 25 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 31 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 60 539.00 | 2 452 387.00 | 25 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | 25 965.00 | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 921.00 | | 29 971.00 | 2 508 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 985.00 | 93 687.00 | 62 539.00 | 2 077 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 25 965.00 | 2 000.00 | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 250.00 | 67 722.00 | 60 539.00 | 2 070 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 264.00 | 18 714.00 | | 70 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 264.00 | 18 714.00 | | 70 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 264.00 | 22 214.00 | | 70 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 407.00 | 292 407.00 | | 292 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 034.00 | | | 1 111 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | 21 783.00 | 39 877.00 | 61 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 285.00 | 1 311 095.00 | 190.00 | 1 311 285.00 |
VW T.V.A. | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 262.00 | 778 385.00 | 39 877.00 | 818 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
ST Autres comptes | 373 958.00 | | | 373 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 475 491.00 | | | 475 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 658.00 | | | 599 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 130.00 | | | 349 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 186.00 | | | 1 019 186.00 |