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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 748.00 | 31 868.00 | 5 880.00 | 37 748.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 340 593.00 | 242 827.00 | 97 766.00 | 340 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 393.00 | 1 303 580.00 | 115 813.00 | 1 419 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 565.00 | 664 935.00 | 79 631.00 | 744 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 803.00 | 2 243 210.00 | 341 592.00 | 2 584 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 746.00 | | 277 746.00 | 277 746.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 980.00 | 93 701.00 | 661 279.00 | 754 980.00 |
BZ Autres créances | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
CF Disponibilités | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 501.00 | 93 701.00 | 1 576 799.00 | 1 670 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 303.00 | 2 336 912.00 | 1 918 392.00 | 4 255 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 648.00 | 112 163.00 | | 109 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 040.00 | 351 039.00 | | 351 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DG Autres réserves | 856 607.00 | 856 607.00 | | 856 607.00 |
DH Report à nouveau | -150 042.00 | | | -150 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 286.00 | -150 042.00 | | -80 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | 5 405.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 073.00 | 1 202 689.00 | | 1 116 073.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 515.00 | 99 970.00 | | 81 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 264.00 | 39 195.00 | | 38 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 029.00 | 519 130.00 | | 307 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 183.00 | 489 153.00 | | 323 183.00 |
EA Autres dettes | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 819.00 | 1 147 449.00 | | 798 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 392.00 | 2 353 639.00 | | 1 918 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 548.00 | 1 080 743.00 | | 746 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 000 867.00 | | 4 000 867.00 | 4 000 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 778.00 | | 4 005 778.00 | 4 005 778.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 210.00 | 30 724.00 | | 57 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 210.00 | 30 274.00 | | 57 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 522.00 | 4 051 879.00 | | 4 051 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 809.00 | 4 201 922.00 | | 4 131 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 286.00 | -150 042.00 | | -80 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 049.00 | | 32 754.00 | 2 552 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 853.00 | | 6 048.00 | 31 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 350.00 | | 26 701.00 | 2 513 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 5.00 | 6 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 801.00 | 101 409.00 | | 2 141 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | 168.00 | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 101.00 | 101 241.00 | | 2 110 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 85 203.00 | 8 498.00 | | 85 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 203.00 | 8 498.00 | | 85 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 703.00 | 8 498.00 | | 88 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 646 867.00 | 646 867.00 | | 646 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VB T. V. A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 493.00 | 29 222.00 | 52 270.00 | 81 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VP Divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 391.00 | 826 201.00 | 190.00 | 826 391.00 |
VW T.V.A. | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 819.00 | 746 548.00 | 52 270.00 | 798 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
ST Autres comptes | 377 119.00 | | | 377 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
YT Sous‐traitance | 811 913.00 | | | 811 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 014.00 | | | 763 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 986.00 | | | 418 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 371.00 | | | 1 400 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |