| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 33 686.00 | 8 534.00 | 42 220.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 355 393.00 | 257 049.00 | 98 343.00 | 355 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 833.00 | 1 353 774.00 | 232 059.00 | 1 585 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 058.00 | 652 377.00 | 97 681.00 | 750 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 010.00 | 2 296 886.00 | 479 125.00 | 2 776 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 034.00 | | 320 034.00 | 320 034.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 104.00 | 98 276.00 | 992 828.00 | 1 091 104.00 |
BZ Autres créances | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 373.00 | | 184 373.00 | 184 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 682.00 | 98 276.00 | 1 951 407.00 | 2 049 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 693.00 | 2 395 161.00 | 2 430 531.00 | 4 825 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 818.00 | 109 648.00 | | 107 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
DG Autres réserves | 856 607.00 | 856 607.00 | | 856 607.00 |
DH Report à nouveau | -230 329.00 | -150 042.00 | | -230 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | -80 286.00 | | 27 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 140 590.00 | 1 116 073.00 | | 1 140 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 270.00 | 81 515.00 | | 512 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 645.00 | 38 264.00 | | 40 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 126.00 | 299 278.00 | | 334 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 899.00 | 323 183.00 | | 402 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 941.00 | 742 241.00 | | 1 289 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 531.00 | 1 861 814.00 | | 2 430 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 025.00 | 689 970.00 | | 1 028 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
FG Production vendue services | 3 352 264.00 | | 3 352 264.00 | 3 352 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 525.00 | | 3 371 525.00 | 3 371 525.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | 53 396.00 | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 3 814.00 | | 6 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 498.00 | 57 210.00 | | 19 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | 57 210.00 | | -17 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 072.00 | 4 051 522.00 | | 3 481 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 133.00 | 4 131 809.00 | | 3 453 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | -80 286.00 | | 27 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 803.00 | | 242 742.00 | 2 584 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 534.00 | 2 776 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 530.00 | 2 726 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 901.00 | | 4 471.00 | 37 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 051.00 | | 238 262.00 | 2 540 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 9.00 | 6 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 210.00 | 105 205.00 | 51 530.00 | 2 243 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | 1 817.00 | | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 342.00 | 103 388.00 | 51 530.00 | 2 211 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 93 701.00 | 4 574.00 | | 93 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 701.00 | 4 574.00 | | 93 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 201.00 | 4 574.00 | 3 500.00 | 97 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 126.00 | 334 126.00 | | 334 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 980 235.00 | 980 235.00 | | 980 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VB T. V. A. | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 270.00 | 250 354.00 | 261 916.00 | 512 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 465.00 | 1 145 465.00 | | 1 145 465.00 |
VW T.V.A. | 209 941.00 | 209 941.00 | | 209 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 941.00 | 1 028 025.00 | 261 916.00 | 1 289 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 496.00 | 31 503.00 | | 45 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 455.00 | 60 797.00 | | 40 455.00 |
ST Autres comptes | 335 686.00 | 377 119.00 | | 335 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 651.00 | 64 245.00 | | 56 651.00 |
YT Sous‐traitance | 331 493.00 | 811 913.00 | | 331 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 790.00 | 86 298.00 | | 18 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 496.00 | 31 503.00 | | 45 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 305.00 | 763 014.00 | | 604 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 281.00 | 418 986.00 | | 311 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 075.00 | 1 400 371.00 | | 783 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |