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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 220.00 | 35 789.00 | 6 430.00 | 42 220.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 355 393.00 | 272 008.00 | 83 385.00 | 355 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 113.00 | 1 447 458.00 | 153 655.00 | 1 601 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 825.00 | 670 110.00 | 111 715.00 | 781 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 062.00 | 2 425 365.00 | 397 697.00 | 2 823 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 485.00 | | 358 485.00 | 358 485.00 |
BN En cours de production de biens | 419 400.00 | | 419 400.00 | 419 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 644.00 | 98 276.00 | 1 215 368.00 | 1 313 644.00 |
BZ Autres créances | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CF Disponibilités | 229 323.00 | | 229 323.00 | 229 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 695.00 | 98 276.00 | 2 282 419.00 | 2 380 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 756.00 | 2 523 641.00 | 2 680 116.00 | 5 203 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 107 818.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 496.00 | 27 515.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 876 626.00 | 856 607.00 | | 876 626.00 |
DH Report à nouveau | -202 389.00 | -230 329.00 | | -202 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 128.00 | 27 939.00 | | 239 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 601.00 | 1 140 590.00 | | 1 375 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 731.00 | 512 270.00 | | 419 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 40 645.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 295.00 | 334 126.00 | | 390 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 462.00 | 402 899.00 | | 484 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 515.00 | 1 289 941.00 | | 1 304 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 116.00 | 2 430 531.00 | | 2 680 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 132.00 | 1 028 025.00 | | 992 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
FG Production vendue services | 4 161 761.00 | | 4 161 761.00 | 4 161 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 022.00 | | 4 259 022.00 | 4 259 022.00 |
FM Production stockée | | | 19 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | 11 432.00 | | 22 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 598.00 | 9 823.00 | | 22 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 175.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 265.00 | 19 498.00 | | 24 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 37 067.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 37 067.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 790.00 | -17 569.00 | | 23 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 029.00 | 3 481 072.00 | | 4 341 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 902.00 | 3 453 133.00 | | 4 101 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 128.00 | 27 939.00 | | 239 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 010.00 | | 66 371.00 | 2 776 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 2 823 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 320.00 | 2 773 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 783.00 | | 66 367.00 | 2 726 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 5.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 886.00 | 107 113.00 | 19 320.00 | 2 296 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686.00 | 2 104.00 | | 33 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 200.00 | 105 010.00 | 19 320.00 | 2 263 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 276.00 | 40 686.00 | | 98 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 276.00 | 40 686.00 | | 98 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 295.00 | 390 295.00 | | 390 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 775.00 | 1 202 775.00 | | 1 202 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VB T. V. A. | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 731.00 | 107 348.00 | 312 383.00 | 419 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 239.00 | | | 277 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 676.00 | 1 373 676.00 | | 1 373 676.00 |
VW T.V.A. | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 515.00 | 992 132.00 | 312 383.00 | 1 304 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 448.00 | 45 496.00 | | 26 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 780.00 | 40 455.00 | | 42 780.00 |
ST Autres comptes | 435 747.00 | 335 686.00 | | 435 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 071.00 | 56 651.00 | | 91 071.00 |
YT Sous‐traitance | 471 981.00 | 331 493.00 | | 471 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 790.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 448.00 | 45 496.00 | | 26 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 247.00 | 604 305.00 | | 779 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 156.00 | 311 281.00 | | 365 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 580.00 | 783 075.00 | | 1 041 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |