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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 340 592.00 | 229 348.00 | 111 244.00 | 340 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 261.00 | 1 257 767.00 | 141 494.00 | 1 399 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 995.00 | 622 984.00 | 115 011.00 | 737 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 048.00 | 2 141 801.00 | 410 247.00 | 2 552 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
BN En cours de production de biens | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 186.00 | 85 203.00 | 1 034 983.00 | 1 120 186.00 |
BZ Autres créances | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
CF Disponibilités | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 594.00 | 85 203.00 | 1 943 391.00 | 2 028 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 643.00 | 2 227 004.00 | 2 353 639.00 | 4 580 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 163.00 | 112 240.00 | | 112 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 039.00 | 348 499.00 | | 351 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 515.00 | 33 721.00 | | 27 515.00 |
DG Autres réserves | 856 607.00 | 844 473.00 | | 856 607.00 |
DH Report à nouveau | | -29 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 042.00 | 46 158.00 | | -150 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 405.00 | 9 621.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 689.00 | 1 365 491.00 | | 1 202 689.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 970.00 | 61 660.00 | | 99 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 195.00 | 41 677.00 | | 39 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 130.00 | 292 407.00 | | 519 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 153.00 | 422 516.00 | | 489 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 449.00 | 818 261.00 | | 1 147 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 639.00 | 2 187 253.00 | | 2 353 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 743.00 | 778 385.00 | | 1 080 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 772 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 807 333.00 | |
FM Production stockée | | | 177 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 724.00 | 22 715.00 | | 30 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 541.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 274.00 | 19 174.00 | | 30 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 072.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 879.00 | 3 611 536.00 | | 4 051 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 922.00 | 3 565 377.00 | | 4 201 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 042.00 | 46 158.00 | | -150 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 081.00 | | 121 576.00 | 2 491 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 608.00 | 2 552 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 604.00 | 2 513 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 387.00 | | 121 567.00 | 2 452 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 9.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 133.00 | 93 271.00 | 60 604.00 | 2 109 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 433.00 | 93 271.00 | 60 604.00 | 2 077 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 130.00 | 519 130.00 | | 519 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 273.00 | 164 273.00 | | 164 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 309.00 | 1 023 309.00 | | 1 023 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
VB T. V. A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 964.00 | 33 258.00 | 66 706.00 | 99 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 584.00 | 1 223 394.00 | 190.00 | 1 223 584.00 |
VW T.V.A. | 205 857.00 | 205 857.00 | | 205 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 450.00 | 1 080 744.00 | 66 706.00 | 1 147 450.00 |