| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 115.00 | 28 647.00 | 7 468.00 | 36 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 610.00 | 222 312.00 | 66 298.00 | 288 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 215.00 | 270 022.00 | 117 192.00 | 387 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 141.00 | | 386 141.00 | 386 141.00 |
BZ Autres créances | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 433 081.00 | | 433 081.00 | 433 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 566.00 | 270 022.00 | 1 036 543.00 | 1 306 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 406 446.00 | | | 406 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
DL TOTAL (I) | 533 040.00 | | | 533 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 251.00 | | | 277 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
EA Autres dettes | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 503.00 | | | 503 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 543.00 | | | 1 036 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 048.00 | | | 414 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 382.00 | 809 437.00 | 1 529 819.00 | 720 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 382.00 | 809 437.00 | 1 529 819.00 | 720 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 27 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 636.00 | | | 1 644 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 643.00 | | | 1 535 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 736.00 | | 387 216.00 | 423 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 247.00 | | | 361 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 265.00 | 19 063.00 | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 374.00 | 20 919.00 | 31 334.00 | 261 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 251.00 | 277 251.00 | | 277 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |