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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 505.00 | 30 448.00 | 8 056.00 | 38 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 410.00 | 240 843.00 | 50 567.00 | 291 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 405.00 | 290 355.00 | 102 050.00 | 392 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 029.00 | | 365 029.00 | 365 029.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 486 561.00 | | 486 561.00 | 486 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 844.00 | | 908 844.00 | 908 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 249.00 | 290 355.00 | 1 010 894.00 | 1 301 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 475 440.00 | | | 475 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
DL TOTAL (I) | 614 029.00 | | | 614 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 493.00 | | | 248 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 865.00 | | | 396 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 894.00 | | | 1 010 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 037.00 | | | 352 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
FG Production vendue services | 724 746.00 | 811 206.00 | 1 535 953.00 | 724 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 192.00 | 811 206.00 | 1 567 398.00 | 756 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 584.00 | | | 1 604 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 595.00 | | | 1 483 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 215.00 | | 5 190.00 | 387 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 726.00 | | 5 190.00 | 324 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 022.00 | 20 332.00 | | 270 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 959.00 | 20 332.00 | | 250 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 988.00 | 58 986.00 | | 58 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 866.00 | 352 036.00 | | 396 866.00 |