| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 155.00 | 32 717.00 | 12 437.00 | 45 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 679.00 | 261 922.00 | 83 757.00 | 345 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 324.00 | 313 704.00 | 139 620.00 | 453 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 368.00 | 3 668.00 | 317 700.00 | 321 368.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CF Disponibilités | 493 785.00 | | 493 785.00 | 493 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 338.00 | 3 668.00 | 853 670.00 | 857 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 662.00 | 317 372.00 | 993 290.00 | 1 310 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 404 429.00 | | | 404 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
DL TOTAL (I) | 478 895.00 | | | 478 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 394.00 | | | 514 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 290.00 | | | 993 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
FG Production vendue services | 798 303.00 | 567 769.00 | 1 366 072.00 | 798 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 962.00 | 567 769.00 | 1 377 731.00 | 809 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 803.00 | | | 1 410 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 937.00 | | | 1 345 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 932.00 | | 40 892.00 | 424 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 453 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 390 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 443.00 | | 40 892.00 | 362 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |