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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 155.00 | 27 421.00 | 17 733.00 | 45 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 287.00 | 238 956.00 | 78 331.00 | 317 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 932.00 | 285 442.00 | 139 490.00 | 424 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 617.00 | 3 868.00 | 338 749.00 | 342 617.00 |
BZ Autres créances | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CF Disponibilités | 393 805.00 | | 393 805.00 | 393 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 233.00 | 3 868.00 | 790 365.00 | 794 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 165.00 | 289 310.00 | 929 855.00 | 1 219 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 304 429.00 | | | 304 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
DL TOTAL (I) | 439 394.00 | | | 439 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 179.00 | | | 195 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 404.00 | | | 191 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 855.00 | | | 929 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 891.00 | | | 330 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
FG Production vendue services | 751 706.00 | 794 617.00 | 1 546 324.00 | 751 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 527.00 | 794 617.00 | 1 566 144.00 | 771 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 885.00 | | | 1 610 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 519.00 | | | 1 485 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 434.00 | 29 009.00 | 21 000.00 | 277 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 370.00 | 29 009.00 | 21 000.00 | 258 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 342 617.00 | 342 617.00 | | 342 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 180.00 | 35 610.00 | 110 949.00 | 195 180.00 |
VI Groupe et associés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VP Divers | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 161.00 | 367 933.00 | 14 228.00 | 382 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 461.00 | 330 891.00 | 110 949.00 | 490 461.00 |