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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 563.00 | | 11 564.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 25 382.00 | 7 587.00 | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 453.00 | 212 340.00 | 84 113.00 | 296 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 078.00 | 249 286.00 | 135 792.00 | 385 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 612.00 | | 500 612.00 | 500 612.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 533 426.00 | | 533 426.00 | 533 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 541.00 | | 1 051 541.00 | 1 051 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 619.00 | 249 286.00 | 1 187 333.00 | 1 436 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 444 429.00 | 404 429.00 | | 444 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 261.00 | 64 866.00 | | 98 261.00 |
DL TOTAL (I) | 552 290.00 | 478 895.00 | | 552 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 299.00 | 178 373.00 | | 137 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 481.00 | 207 277.00 | | 351 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 495.00 | 106 852.00 | | 112 495.00 |
EA Autres dettes | 23 693.00 | 11 734.00 | | 23 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 043.00 | 514 395.00 | | 635 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 333.00 | 993 290.00 | | 1 187 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 359.00 | 367 020.00 | | 526 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 787 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 801 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 598.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 806.00 | 4 500.00 | | 17 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 392.00 | 5 098.00 | | 18 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 1 005.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976.00 | 1 005.00 | | 18 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 4 093.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 496.00 | 18 500.00 | | 29 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 531.00 | 1 410 803.00 | | 1 838 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 270.00 | 1 345 937.00 | | 1 740 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 261.00 | 64 866.00 | | 98 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 324.00 | | 55 473.00 | 453 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 806.00 | 15 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 718.00 | 385 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 40 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 413.00 | 329 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 835.00 | | 42 000.00 | 390 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | 13 473.00 | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 704.00 | 46 495.00 | 110 913.00 | 313 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | 7 500.00 | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 641.00 | 46 495.00 | 103 413.00 | 294 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 481.00 | 351 481.00 | | 351 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
UX Autres créances clients | 500 612.00 | 500 612.00 | | 500 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 299.00 | 38 690.00 | 96 640.00 | 137 299.00 |
VI Groupe et associés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 405.00 | 517 511.00 | 14 895.00 | 532 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 968.00 | 526 359.00 | 96 640.00 | 624 968.00 |