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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 405.00 | 22 135.00 | 21 269.00 | 43 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 313.00 | 236 234.00 | 54 078.00 | 290 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 207.00 | 277 433.00 | 118 773.00 | 396 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 022.00 | 3 868.00 | 343 154.00 | 347 022.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CF Disponibilités | 567 088.00 | | 567 088.00 | 567 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 897.00 | 3 868.00 | 971 029.00 | 974 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 105.00 | 281 301.00 | 1 089 803.00 | 1 371 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
DL TOTAL (I) | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 083.00 | | | 350 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 325.00 | | | 250 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 803.00 | | | 1 089 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 448.00 | | | 720 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
FG Production vendue services | 754 611.00 | 852 807.00 | 1 607 419.00 | 754 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 437.00 | 852 807.00 | 1 640 244.00 | 787 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 253.00 | | | 1 670 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 279.00 | | | 1 532 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 405.00 | | 39 200.00 | 392 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 398.00 | 396 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 398.00 | 333 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 916.00 | | 39 200.00 | 329 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 355.00 | 22 476.00 | 35 398.00 | 290 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 292.00 | 22 476.00 | 35 398.00 | 271 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 536.00 | 23 184.00 | 17 352.00 | 40 536.00 |
VI Groupe et associés | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VP Divers | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 429.00 | 376 202.00 | 14 228.00 | 390 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 801.00 | 720 449.00 | 17 352.00 | 737 801.00 |