| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 50 542.00 | 43 471.00 | 7 071.00 | 50 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 349.00 | 1 227 825.00 | 135 524.00 | 1 363 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 936.00 | 352 030.00 | 1 906.00 | 353 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 402.00 | 1 624 850.00 | 188 552.00 | 1 813 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 322.00 | 49 000.00 | 2 586 322.00 | 2 635 322.00 |
BZ Autres créances | 2 356 116.00 | | 2 356 116.00 | 2 356 116.00 |
CF Disponibilités | 7 957 079.00 | | 7 957 079.00 | 7 957 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 948 917.00 | 49 000.00 | 12 899 917.00 | 12 948 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 762 319.00 | 1 673 850.00 | 13 088 469.00 | 14 762 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 145.00 | | | 914 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 807.00 | | | 739 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
DG Autres réserves | 584 640.00 | | | 584 640.00 |
DH Report à nouveau | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 357.00 | | | 899 357.00 |
DK Provisions réglementées | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 073.00 | | | 3 553 073.00 |
DP Provisions pour risques | 756 237.00 | | | 756 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 381.00 | | | 881 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 686.00 | | | 828 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 471.00 | | | 2 049 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 120.00 | | | 1 012 120.00 |
EA Autres dettes | 2 579 504.00 | | | 2 579 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 075 603.00 | | | 2 075 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 654 015.00 | | | 8 654 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 088 469.00 | | | 13 088 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545 384.00 | | | 8 545 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 686.00 | | | 828 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 025 633.00 | | 13 025 633.00 | 13 025 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 025 633.00 | | 13 025 633.00 | 13 025 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 801 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 765.00 | |
GE Autres charges | | | 353 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 569 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 434.00 | | | 289 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 852.00 | | | 334 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 090 592.00 | | | 15 090 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 191 234.00 | | | 14 191 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 357.00 | | | 899 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 165.00 | | | 7 231 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 44 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417 762.00 | 1 813 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 062.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 263 201.00 | 1 767 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 028.00 | | | 7 031 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 850.00 | | | 1 624 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 326.00 | | | 1 623 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 581.00 | 16 249.00 | 28 467.00 | 126 581.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 623.00 | 827 765.00 | 1 070 007.00 | 1 123 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
6T Sur comptes clients | 4 690.00 | 49 000.00 | 4 690.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 909.00 | 49 000.00 | 87 909.00 | 87 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 113.00 | 893 014.00 | 1 186 382.00 | 1 338 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 765.00 | 1 157 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 249.00 | 28 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 471.00 | 2 049 471.00 | | 2 049 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 679.00 | 321 679.00 | | 321 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 075 603.00 | 2 075 603.00 | | 2 075 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | | 400.00 |
UP Prêts | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 322.00 | | | 2 635 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 936.00 | | | 2 070 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 686.00 | 828 686.00 | | 828 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 564 840.00 | 2 564 840.00 | | 2 564 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 489.00 | 4 991 438.00 | 44 051.00 | 5 035 489.00 |
VW T.V.A. | 489 102.00 | 489 102.00 | | 489 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 384.00 | 8 545 384.00 | | 8 545 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
ST Autres comptes | 1 037 778.00 | | | 1 037 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188 361.00 | | | 1 188 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 4 411 931.00 | | | 4 411 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 409.00 | | | 312 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 240.00 | | | 161 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 642 171.00 | | | 3 642 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881 458.00 | | | 1 881 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 085 096.00 | | | 7 085 096.00 |